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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 60.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3863 M
(-6%)
Flujo de capital
+USD 5690 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.78%
Posición
2,623
Nuevas
243
Aumentadas
1,351
Reducidas
530
Cerradas
342
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1005 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 548 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 369 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 268 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 252 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 379 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 260 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 176 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 169 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 56.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.16% |
| 2 | Tecnología | 4.52% |
| 3 | Finanzas | 3.03% |
| 4 | Salud | 1.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 7243 M | 11.93% |
19,102,791
+2,442,420
| +15% | +USD 1005 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 4256 M | 7.01% |
104,305,063
+4,114,632
| +4% | +USD 183 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2667 M | 4.39% |
54,371,567
+1,097,024
| +2% | +USD 56.7 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2591 M | 4.27% |
34,433,585
-4,974,370
| -13% | -USD 379 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 1948 M | 3.21% |
11,299,968
+1,965,930
| +21% | +USD 369 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1907 M | 3.14% |
23,833,661
-2,160,201
| -8% | -USD 176 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1894 M | 3.12% |
20,789,433
+721,899
| +4% | +USD 72 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1859 M | 3.06% |
9,857,384
-821,488
| -8% | -USD 169 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 1822 M | 3% |
45,908,553
+1,214,537
| +3% | +USD 52.7 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1606 M | 2.65% |
32,620,688
+3,253,392
| +11% | +USD 176 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1465 M | 2.41% |
3,884,069
+1,337,419
| +53% | +USD 548 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 1307 M | 2.15% |
45,320,493
+2,548,099
| +6% | +USD 80.7 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1215 M | 2% |
27,392,019
+5,557,890
| +25% | +USD 268 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1194 M | 1.97% |
8,733,561
+1,019,505
| +13% | +USD 154 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1179 M | 1.94% |
11,590,621
-2,527,997
| -18% | -USD 260 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 1128 M | 1.86% |
25,268,259
+2,022,933
| +9% | +USD 100 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1036 M | 1.71% |
9,737,879
+1,156,514
| +13% | +USD 123 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 875 M | 1.44% |
17,523,749
+4,564,851
| +35% | +USD 229 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 849 M | 1.4% |
20,393,146
+1,872,500
| +10% | +USD 80.8 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 733 M | 1.21% |
2,686,599
+30,842
| +1% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 733 M | 1.21% |
21,082,776
+3,375,053
| +19% | +USD 122 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 678 M | 1.12% |
12,607,435
+2,322,965
| +23% | +USD 136 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 671 M | 1.11% |
45,093,228
+15,527,880
| +53% | +USD 252 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 638 M | 1.05% |
30,241,605
+1,605,021
| +6% | +USD 36.9 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 589 M | 0.97% |
37,464,772
+8,085,308
| +28% | +USD 138 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Creative Planning mantenía 2,623 posiciones valuadas en USD 60.7 mil M, un 6% menos que los USD 64.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 5690 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 243 nuevas posiciones y aumentó 1,351 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 2,518,817 acciones con un valor de USD 79.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 379 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 2,518,817 acciones por un valor de USD 79.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1005 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 379 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en CVB Financial en T2 2022, con una venta estimada de USD 27.2 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 46% de su cartera de USD 60.7 mil M en T2 2022.
- Creative Planning abrió 243 posiciones nuevas y cerró 342 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Creative Planning cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.7 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.