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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 101 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7337 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 1678 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.22%
Posición
3,356
Nuevas
297
Aumentadas
1,847
Reducidas
923
Cerradas
172
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 536 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 272 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 183 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 143 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 176 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 115 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.2 M |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 34 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 32.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.22% |
| 2 | Tecnología | 6.32% |
| 3 | Finanzas | 3.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.83% |
| 5 | Salud | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 12.3 mil M | 12.2% |
21,368,471
+257,499
| +1% | +USD 143 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7664 M | 7.59% |
145,118,743
+5,341,481
| +4% | +USD 272 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6887 M | 6.82% |
91,686,451
+7,248,297
| +9% | +USD 536 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 4038 M | 4% |
70,336,905
+108,184
| +0.2% | +USD 5.86 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 4005 M | 3.97% |
73,250,119
+3,462,382
| +5% | +USD 183 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.4 mil M
| USD 3381 M | 3.35% |
12,839,996
-119,233
| -0.9% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 2207 M | 2.18% |
9,615,504
+359,995
| +4% | +USD 80.4 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2158 M | 2.14% |
32,720,280
-379,140
| -1% | -USD 23.8 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 2016 M | 2% |
24,067,807
+395,318
| +2% | +USD 32.5 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.7 mil M
| USD 2004 M | 1.98% |
53,357,013
+69,753
| +0.1% | +USD 2.52 M |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 1991 M | 1.97% |
29,491,836
+915,823
| +3% | +USD 59.6 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 1933 M | 1.91% |
6,826,515
-235,322
| -3% | -USD 64.2 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 1894 M | 1.88% |
83,757,417
-874,110
| -1% | -USD 19 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 1698 M | 1.68% |
2,976,452
-22,355
| -0.7% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1574 M | 1.56% |
16,156,844
-1,243,938
| -7% | -USD 115 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1372 M | 1.36% |
12,627,580
+723,492
| +6% | +USD 78 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8407 M
| USD 1302 M | 1.29% |
29,147,305
+1,750,191
| +6% | +USD 73.7 M |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1279 M | 1.27% |
12,631,424
-327,692
| -3% | -USD 32.7 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 1276 M | 1.26% |
24,963,386
-637,648
| -2% | -USD 32.3 M |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1241 M | 1.23% |
2,709,007
+17,869
| +0.7% | +USD 7.9 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34 mil M
| USD 1241 M | 1.23% |
17,519,446
-162,952
| -0.9% | -USD 11.1 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 1123 M | 1.11% |
37,094,244
+3,062,630
| +9% | +USD 91.9 M |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1096 M | 1.08% |
2,559,944
+65,635
| +3% | +USD 28.1 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 958 M | 0.95% |
20,014,773
-684,911
| -3% | -USD 30.5 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 949 M | 0.94% |
22,995,882
-604,497
| -3% | -USD 23.2 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Creative Planning mantenía 3,356 posiciones por un valor de USD 101 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 93.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Creative Planning muestra 297 nuevos, Aumentaron 1,847, 923 reducidas y 172 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Evertec: 44,581 acciones con un valor de USD 1.51 M. La mayor venta fue WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 176 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2024 fue Evertec: 44,581 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 536 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2024 fue en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 176 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Encore Wire Corp en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.28 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 46% de su cartera de USD 101 mil M en T3 2024.
- Creative Planning abrió 297 posiciones nuevas y cerró 172 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 101 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.