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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 9615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 994 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 934 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.16%
Posición
4,657
Nuevas
533
Aumentadas
1,729
Reducidas
996
Cerradas
373
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 77.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 71.1 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 64.6 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 61.7 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 61.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 58 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 15 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.39% |
| 2 | Energía | 6.66% |
| 3 | Finanzas | 4.92% |
| 4 | Tecnología | 3.6% |
| 5 | Salud | 2.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 608 M | 6.33% |
19,698,012
+1,687,704
| +9% | +USD 50.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 573 M | 5.96% |
6,658,710
+526,034
| +9% | +USD 45.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 535 M | 5.57% |
14,134,108
+937,188
| +7% | +USD 36.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 488 M | 5.08% |
2,359,663
+351,277
| +17% | +USD 71.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 480 M | 5% |
5,090,101
-162,292
| -3% | -USD 15 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 467 M | 4.86% |
8,797,760
+1,228,734
| +16% | +USD 64.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 455 M | 4.73% |
4,128,219
+701,253
| +20% | +USD 77.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 369 M | 3.84% |
4,556,780
+688,626
| +18% | +USD 54 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 341 M | 3.54% |
7,244,277
+1,250,970
| +21% | +USD 61.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 217 M | 2.26% |
1,446,233
+110,223
| +8% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 196 M | 2.03% |
4,888,130
+73,193
| +2% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 193 M | 2.01% |
3,177,976
+433,563
| +16% | +USD 27.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 176 M | 1.83% |
4,456,485
+579,185
| +15% | +USD 22.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 168 M | 1.75% |
1,503,590
-110,184
| -7% | -USD 13.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 167 M | 1.73% |
4,242,476
+44,906
| +1% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 149 M | 1.55% |
1,274,924
-55,188
| -4% | -USD 6.28 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 140 M | 1.45% |
5,057,120
+1,047,404
| +26% | +USD 28.5 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 112 M | 1.16% |
1,014,531
+270,136
| +36% | +USD 29.7 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 105 M | 1.09% |
2,245,110
+563,374
| +33% | +USD 27.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 103 M | 1.07% |
2,194,622
+595,247
| +37% | +USD 28.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 95.7 M | 1% |
5,299,634
-170,400
| -3% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 93.9 M | 0.98% |
2,599,904
+107,117
| +4% | +USD 3.96 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 89.4 M | 0.93% |
2,258,570
+859,354
| +61% | +USD 35.7 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MMP
24
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 88.6 M | 0.92% |
1,072,232
+65,989
| +7% | +USD 5.39 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 84.6 M | 0.88% |
1,648,847
+1,161,975
| +239% | +USD 61.7 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Creative Planning mantenía 4,657 posiciones por un valor de USD 9615 M, un aumento de 12% frente a los USD 8621 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 934 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 533 nuevas posiciones y aumentó 1,729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SAExploration Holdings, Inc.: 1,169 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP, por un valor estimado de USD 59.1 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2014 fue SAExploration Holdings, Inc.: 1,169 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 77.2 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2014 fue en MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP, con un recorte estimado de USD 59.1 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. en T4 2014, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 47% de su cartera de USD 9615 M en T4 2014.
- Creative Planning abrió 533 posiciones nuevas y cerró 373 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9615 M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2014, presentado el 29 ene 2015.