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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 131 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 mil M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.72%
Posición
4,042
Nuevas
364
Aumentadas
2,601
Reducidas
814
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 740 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 544 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 407 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 325 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 276 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 232 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 58.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 46.4 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 40 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 37.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.24% |
| 2 | Tecnología | 8.26% |
| 3 | Finanzas | 3.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 15.2 mil M | 11.63% |
22,735,267
+505,293
| +2% | +USD 325 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 9292 M | 7.1% |
124,942,968
+10,046,828
| +9% | +USD 740 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7675 M | 5.86% |
128,084,556
-3,985,883
| -3% | -USD 232 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 5031 M | 3.84% |
87,966,062
+4,903,905
| +6% | +USD 276 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4951 M | 3.78% |
75,109,409
+1,865,312
| +3% | +USD 116 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 4825 M | 3.69% |
112,764,556
+13,128,208
| +13% | +USD 544 M |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 3816 M | 2.92% |
12,394,725
-196,889
| -2% | -USD 58.3 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 2772 M | 2.12% |
10,884,515
+709,681
| +7% | +USD 160 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 2509 M | 1.92% |
32,029,687
+889,363
| +3% | +USD 67.1 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2447 M | 1.87% |
33,324,400
-301,680
| -0.9% | -USD 21.7 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2224 M | 1.7% |
26,438,339
+927,083
| +4% | +USD 77.1 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 3.91 B
| USD 2142 M | 1.64% |
11,481,241
+2,337,571
| +26% | +USD 407 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73 mil M
| USD 2127 M | 1.62% |
80,734,185
-843,732
| -1% | -USD 21.4 M |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2036 M | 1.56% |
6,204,269
-146,894
| -2% | -USD 46.4 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 1988 M | 1.52% |
2,984,649
+52,929
| +2% | +USD 33.9 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 1836 M | 1.4% |
20,621,860
+2,233,256
| +12% | +USD 188 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1732 M | 1.32% |
3,344,533
+428,902
| +15% | +USD 219 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8414 M
| USD 1715 M | 1.31% |
40,704,991
+3,318,723
| +9% | +USD 139 M |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 1672 M | 1.28% |
16,802,461
+2,207,389
| +15% | +USD 214 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 1553 M | 1.19% |
22,684,991
+2,456,531
| +12% | +USD 164 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 1477 M | 1.13% |
48,756,348
+3,401,784
| +8% | +USD 103 M |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1428 M | 1.09% |
17,808,671
-174,288
| -1% | -USD 13.5 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1405 M | 1.07% |
13,191,212
+851,224
| +7% | +USD 89.1 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1405 M | 1.07% |
2,794,034
+29,548
| +1% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 1307 M | 1% |
26,101,247
-750,534
| -3% | -USD 36.9 M |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Creative Planning mantenía 4,042 posiciones por un valor de USD 131 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 117 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6123 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 364 nuevas posiciones y aumentó 2,601 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amrize Ltd: 170,878 acciones con un valor de USD 8.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 232 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2025 fue Amrize Ltd: 170,878 acciones por un valor de USD 8.29 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 740 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2025 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 232 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Ansys en T3 2025, con una venta estimada de USD 4.86 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 45% de su cartera de USD 131 mil M en T3 2025.
- Creative Planning abrió 364 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.