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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 66.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8675 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4392 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.86%
Posición
2,667
Nuevas
353
Aumentadas
1,277
Reducidas
719
Cerradas
180
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 322 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 296 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 283 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 280 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 217 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 76.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 59.3 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 20.7 M |
| 4 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 18.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.92% |
| 2 | Tecnología | 4.02% |
| 3 | Finanzas | 3% |
| 4 | Salud | 1.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 7238 M | 10.89% |
18,839,632
+157,018
| +0.8% | +USD 60.6 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4797 M | 7.21% |
114,292,793
+7,307,240
| +7% | +USD 296 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2894 M | 4.35% |
40,290,437
+3,023,385
| +8% | +USD 217 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2818 M | 4.24% |
60,351,520
+3,604,952
| +6% | +USD 164 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 2206 M | 3.32% |
12,665,119
+404,442
| +3% | +USD 71 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 2198 M | 3.31% |
51,729,166
+3,334,879
| +7% | +USD 142 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 1889 M | 2.84% |
24,365,799
+730,294
| +3% | +USD 56.1 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1739 M | 2.61% |
9,094,342
-307,770
| -3% | -USD 59.3 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1718 M | 2.58% |
20,831,070
-156,072
| -0.7% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1664 M | 2.5% |
32,664,232
-228,052
| -0.7% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 1574 M | 2.37% |
53,015,511
+3,604,620
| +7% | +USD 103 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1383 M | 2.08% |
91,924,509
+18,477,516
| +25% | +USD 280 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1378 M | 2.07% |
3,603,415
-6,229
| -0.2% | -USD 2.39 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1577 M
| USD 1243 M | 1.87% |
28,253,997
+1,369,250
| +5% | +USD 58 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1172 M | 1.76% |
20,940,430
+5,989,204
| +40% | +USD 322 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 1139 M | 1.71% |
8,764,297
+401,172
| +5% | +USD 57.3 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1114 M | 1.68% |
11,489,596
-22,026
| -0.2% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1078 M | 1.62% |
23,974,396
-1,683,729
| -7% | -USD 76.1 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1054 M | 1.58% |
9,987,753
-175,617
| -2% | -USD 18.3 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 967 M | 1.45% |
19,531,726
+1,030,407
| +6% | +USD 50.4 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 874 M | 1.31% |
22,426,180
+843,858
| +4% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 822 M | 1.24% |
2,662,421
-3,989
| -0.1% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 764 M | 1.15% |
23,173,138
+908,280
| +4% | +USD 29.4 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 706 M | 1.06% |
32,291,367
+1,761,090
| +6% | +USD 38.6 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 652 M | 0.98% |
40,483,294
-211,640
| -0.5% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Creative Planning mantenía 2,667 posiciones por un valor de USD 66.5 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 57.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 4392 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 353 nuevas posiciones y aumentó 1,277 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 4,140,930 acciones con un valor de USD 282 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 76.1 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2022 fue Avantis US Equity ETF: 4,140,930 acciones por un valor de USD 282 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 322 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 76.1 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Veradigm Inc. Common Stock en T4 2022, con una venta estimada de USD 19.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 44% de su cartera de USD 66.5 mil M en T4 2022.
- Creative Planning abrió 353 posiciones nuevas y cerró 180 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 66.5 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.