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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 19.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1450 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 1132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.67%
Posición
5,138
Nuevas
341
Aumentadas
1,733
Reducidas
1,391
Cerradas
367
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 147 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 135 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 103 M |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 98.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 100 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.81% |
| 2 | Finanzas | 5.18% |
| 3 | Energía | 4.66% |
| 4 | Tecnología | 3.7% |
| 5 | Atención médica | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1645 M | 8.33% |
39,815,382
+3,315,802
| +9% | +USD 135 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1461 M | 7.39% |
6,001,979
+607,272
| +11% | +USD 147 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 1393 M | 7.05% |
15,910,941
+1,311,595
| +9% | +USD 115 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1258 M | 6.37% |
35,318,972
+2,502,528
| +8% | +USD 88.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1207 M | 6.11% |
11,019,051
+941,763
| +9% | +USD 103 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1173 M | 5.94% |
23,444,320
+1,929,810
| +9% | +USD 95.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 765 M | 3.87% |
27,338,441
+299,002
| +1% | +USD 8.36 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.7 mil M
| USD 632 M | 3.2% |
30,673,876
+3,260,678
| +12% | +USD 67 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 454 M | 2.3% |
2,680,202
+151,386
| +6% | +USD 25.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 419 M | 2.12% |
3,773,917
-138,307
| -4% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 389 M | 1.97% |
9,926,536
+828,497
| +9% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 378 M | 1.91% |
6,539,325
+688,535
| +12% | +USD 39.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 375 M | 1.9% |
9,174,381
+50,802
| +0.6% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 351 M | 1.78% |
9,747,084
+319,760
| +3% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 331 M | 1.68% |
10,195,388
+948,484
| +10% | +USD 31.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 290 M | 1.47% |
18,249,888
-629,006
| -3% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 257 M | 1.3% |
1,061,248
-9,491
| -0.9% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 221 M | 1.12% |
6,345,755
+6,965
| +0.1% | +USD 240 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 192 M | 0.97% |
2,301,349
+61,774
| +3% | +USD 5.15 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 189 M | 0.96% |
2,903,635
-7,457
| -0.3% | -USD 483 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 178 M | 0.9% |
2,013,506
+157,047
| +8% | +USD 14.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 162 M | 0.82% |
5,970,410
+181,492
| +3% | +USD 4.92 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 151 M | 0.77% |
1,002,897
-25,370
| -2% | -USD 3.77 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 143 M | 0.72% |
2,343,638
+80,133
| +4% | +USD 4.84 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 128 M | 0.65% |
947,158
-13,517
| -1% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Creative Planning mantenía 5,138 posiciones por un valor de USD 19.8 mil M, un aumento de 7.9% frente a los USD 18.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1132 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 341 nuevas posiciones y aumentó 1,733 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 99,335 acciones con un valor de USD 5.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 15.2 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2017 fue Altaba Inc: 99,335 acciones por un valor de USD 5.41 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 147 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2017 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 100 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 53% de su cartera de USD 19.8 mil M en T2 2017.
- Creative Planning abrió 341 posiciones nuevas y cerró 367 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 19.8 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.