¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 30.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 988 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 987 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
2,179
Nuevas
164
Aumentadas
802
Reducidas
752
Cerradas
188
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 124 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 122 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 112 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 84.3 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 75.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 92.7 M |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 49.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 25.4 M |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.75% |
| 2 | Finanzas | 4.78% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Salud | 2% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 2872 M | 9.35% |
69,915,772
+2,063,730
| +3% | +USD 84.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2610 M | 8.5% |
23,060,002
+1,099,429
| +5% | +USD 124 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 2546 M | 8.29% |
27,909,355
+291,647
| +1% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 2359 M | 7.68% |
7,902,044
+237,373
| +3% | +USD 70.6 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1925 M | 6.27% |
39,278,857
+1,247,437
| +3% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1366 M | 4.45% |
32,611,788
-607,388
| -2% | -USD 25.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 875 M | 2.85% |
9,383,259
+687,094
| +8% | +USD 62.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 772 M | 2.51% |
3,709,267
+91,145
| +3% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 759 M | 2.47% |
18,856,943
+1,735,488
| +10% | +USD 71.6 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 698 M | 2.27% |
43,802,788
+4,810,390
| +12% | +USD 75.7 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 667 M | 2.17% |
28,285,710
-1,021,360
| -3% | -USD 23.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 635 M | 2.07% |
4,656,647
+175,211
| +4% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 564 M | 1.84% |
16,644,609
+1,964,745
| +13% | +USD 66.2 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 507 M | 1.65% |
4,439,603
+231,883
| +6% | +USD 26.5 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 484 M | 1.58% |
8,650,708
-272,632
| -3% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 465 M | 1.52% |
7,620,648
+403,078
| +6% | +USD 24.3 M |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 430 M | 1.4% |
6,601,678
-165,782
| -2% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 419 M | 1.36% |
3,305,360
+427,789
| +15% | +USD 54.1 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 397 M | 1.29% |
1,337,530
-10,130
| -0.8% | -USD 2.99 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 397 M | 1.29% |
10,269,325
-156,800
| -2% | -USD 6.03 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 322 M | 1.05% |
5,618,312
-6,702
| -0.1% | -USD 379 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 248 M | 0.81% |
5,430,813
+2,370,445
| +77% | +USD 112 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 209 M | 0.68% |
2,479,160
-103,497
| -4% | -USD 8.68 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 186 M | 0.61% |
15,730,230
-65,094
| -0.4% | -USD 767 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 185 M | 0.6% |
1,330,528
+6,641
| +0.5% | +USD 913 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Creative Planning mantenía 2,179 posiciones por un valor de USD 30.7 mil M, un aumento de 3.3% frente a los USD 29.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 987 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 164 nuevas posiciones y aumentó 802 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23,872 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 92.7 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2019 fue Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23,872 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 124 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2019 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 92.7 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Total System Services, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 49.4 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 55% de su cartera de USD 30.7 mil M en T3 2019.
- Creative Planning abrió 164 posiciones nuevas y cerró 188 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 30.7 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2019, presentado el 1 nov 2019.