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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1026 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 852 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.75%
Posición
4,736
Nuevas
439
Aumentadas
1,510
Reducidas
1,268
Cerradas
400
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 575 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 87.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 86.6 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 66.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 63.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 470 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 9.15 M |
| 5 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+USD 6.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.83% |
| 2 | Energía | 6.3% |
| 3 | Finanzas | 4.64% |
| 4 | Tecnología | 3.61% |
| 5 | Salud | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 700 M | 6.57% |
21,087,144
+1,389,132
| +7% | +USD 43.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 651 M | 6.12% |
16,343,422
+2,209,314
| +16% | +USD 86.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 651 M | 6.12% |
7,420,303
+761,593
| +11% | +USD 66.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4369 M
| USD 616 M | 5.79% |
21,096,692
+19,756,903
| +1,475% | +USD 575 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 553 M | 5.2% |
2,663,031
+303,368
| +13% | +USD 63.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 547 M | 5.14% |
4,912,784
+784,565
| +19% | +USD 87.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 466 M | 4.38% |
4,893,088
-197,013
| -4% | -USD 18.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 403 M | 3.78% |
8,332,642
+1,088,365
| +15% | +USD 52.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 375 M | 3.53% |
4,448,982
-107,798
| -2% | -USD 9.15 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 226 M | 2.12% |
1,564,162
+117,929
| +8% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 220 M | 2.07% |
3,433,056
+255,080
| +8% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 211 M | 1.98% |
5,162,706
+274,576
| +6% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 202 M | 1.9% |
5,031,033
+574,548
| +13% | +USD 22.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 168 M | 1.57% |
4,174,847
-67,629
| -2% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 165 M | 1.55% |
5,302,176
+245,056
| +5% | +USD 7.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 164 M | 1.54% |
1,499,379
-4,211
| -0.3% | -USD 460 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 153 M | 1.44% |
1,246,908
-28,016
| -2% | -USD 3.32 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 147 M | 1.38% |
2,972,999
+778,377
| +35% | +USD 37.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 145 M | 1.36% |
1,308,704
+294,173
| +29% | +USD 32.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 114 M | 1.07% |
2,339,179
+94,069
| +4% | +USD 4.52 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 103 M | 0.97% |
2,649,186
+390,616
| +17% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 84.3 mil M
| USD 96.3 M | 0.91% |
2,925,624
+325,720
| +13% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Gentex
GNTX
USD 4268 M
| USD 96 M | 0.9% |
5,247,875
-51,759
| -1% | -USD 913 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MMP
24
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 92.2 M | 0.87% |
1,202,089
+129,857
| +12% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 91.6 M | 0.86% |
790,868
+185,305
| +31% | +USD 21.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Creative Planning mantenía 4,736 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 9615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 852 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 439 nuevas posiciones y aumentó 1,510 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Williams Partners L.P.: 162,167 acciones con un valor de USD 7.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 470 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2015 fue Williams Partners L.P.: 162,167 acciones por un valor de USD 7.98 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 575 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2015 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 470 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT en T1 2015, con una venta estimada de USD 5.52 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 49% de su cartera de USD 10.6 mil M en T1 2015.
- Creative Planning abrió 439 posiciones nuevas y cerró 400 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2015, presentado el 13 abr 2015.