Creative Planning 投資組合持股
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3.77億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.58億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2.67億 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$2.67億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2.52億 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.18% |
| 2 | 能源 | 6.77% |
| 3 | 金融 | 4.67% |
| 4 | 資訊科技 | 2.96% |
| 5 | 醫療保健 | 2.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$3.6億 | 8.38% |
+4,341,321
| 新 | +US$3.77億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$3.57億 | 8.29% |
+4,860,749
| 新 | +US$3.58億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$2.65億 | 6.15% |
+5,356,324
| 新 | +US$2.67億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$2.53億 | 5.88% |
+10,635,468
| 新 | +US$2.52億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$2.47億 | 5.75% |
+6,375,194
| 新 | +US$2.67億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$2.28億 | 5.3% |
+6,404,105
| 新 | +US$2.39億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$1.44億 | 3.34% |
+2,088,591
| 新 | +US$1.52億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$1.41億 | 3.27% |
+1,251,133
| 新 | +US$1.42億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.27億
| US$1.28億 | 2.97% |
+2,661,093
| 新 | +US$1.38億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1.07億 | 2.49% |
+2,724,394
| 新 | +US$1.1億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$9962萬 | 2.32% |
+890,108
| 新 | +US$9793萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777億
| US$9802萬 | 2.28% |
+1,710,598
| 新 | +US$1.03億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$9745萬 | 2.27% |
+2,531,172
| 新 | +US$1.05億 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$9305萬 | 2.16% |
+992,933
| 新 | +US$9185萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$8461萬 | 1.97% |
+525,898
| 新 | +US$8516萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6億
| US$6371萬 | 1.48% |
+537,803
| 新 | +US$6595萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$5516萬 | 1.28% |
+1,247,489
| 新 | +US$5836萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$4156萬 | 0.97% |
+2,934,568
| 新 | +US$4514萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$3837萬 | 0.89% |
+1,234,898
| 新 | +US$3741萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$3720萬 | 0.86% |
+1,610,450
| 新 | +US$3738萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$3719萬 | 0.86% |
+949,888
| 新 | +US$3765萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
KMP
22
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$3654萬 | 0.85% |
+427,901
| 新 | +US$3724萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
ETP
23
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$3542萬 | 0.82% |
+700,858
| 新 | +US$3454萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$3440萬 | 0.8% |
+380,716
| 新 | +US$3426萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
MMP
25
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$3422萬 | 0.8% |
+627,804
| 新 | +US$3295萬 |
2013 Q2
0個季度
|
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相似基金
Creative Planning的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Creative Planning首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了3,219個持倉，價值US$43億。 其前十大持股占投資組合的52%。
其最大持股為Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共4,341,321股，價值US$3.6億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，其次是能源和金融。
- Creative Planning在2013年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進4,341,321股，價值US$3.6億。
- 在2013年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$43億，前十大持股占52%。
- Creative Planning在2013年第2季揭露了3,219個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Creative Planning的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年7月9日提交。