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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$184億 | 10.77% |
24,609,695
+591,199
| +2% | +US$4.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$95.9億 | 5.61% |
130,673,715
+9,288,309
| +8% | +US$6.82億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$83.3億 | 4.87% |
116,981,979
-3,436,418
| -3% | -US$2.39億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$72.8億 | 4.25% |
144,440,101
+10,619,036
| +8% | +US$5.26億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$68.4億 | 4% |
101,248,410
+4,607,251
| +5% | +US$2.96億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$65.4億 | 3.82% |
78,943,848
+1,288,994
| +2% | +US$1.03億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$41.4億 | 2.42% |
12,039,581
-222,950
| -2% | -US$7438萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$35.9億 | 2.1% |
12,407,426
+278,027
| +2% | +US$7953萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$34.2億 | 2% |
43,838,959
+6,454,168
| +17% | +US$5.04億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$31.1億 | 1.82% |
35,366,422
+1,707,394
| +5% | +US$1.46億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29.4億 | 1.72% |
14,693,402
+1,158,089
| +9% | +US$2.38億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$27億 | 1.58% |
21,603,359
+1,407,868
| +7% | +US$1.68億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$26.4億 | 1.54% |
32,713,198
-530,358
| -2% | -US$4112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$26.3億 | 1.54% |
25,514,696
+1,734,847
| +7% | +US$1.85億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$24億 | 1.4% |
81,513,814
-756,223
| -0.9% | -US$2159萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$23億 | 1.35% |
27,848,061
+825,244
| +3% | +US$6820萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$22.9億 | 1.34% |
27,823,389
+1,592,411
| +6% | +US$1.23億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$22.8億 | 1.33% |
51,785,146
+3,823,420
| +8% | +US$1.68億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$22.5億 | 1.31% |
6,075,603
-45,107
| -0.7% | -US$1613萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$22.1億 | 1.29% |
2,961,460
+5,454
| +0.2% | +US$395萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$16.9億 | 0.99% |
56,313,973
+3,244,562
| +6% | +US$9736萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$16.7億 | 0.98% |
18,754,418
-338,533
| -2% | -US$3000萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$15.9億 | 0.93% |
14,801,826
+434,348
| +3% | +US$4645萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$15.5億 | 0.91% |
4,155,769
+285,189
| +7% | +US$1.15億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$14.2億 | 0.83% |
2,847,386
+9,542
| +0.3% | +US$459萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。