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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.47億 | 0.14% |
1,682,966
-11,023
| -0.7% | -US$160萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
77
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.37億 | 0.14% |
2,019,639
+112,450
| +6% | +US$1176萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2.32億 | 0.14% |
1,869,072
-16,316
| -0.9% | -US$197萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.3億 | 0.13% |
653,261
+32,225
| +5% | +US$1048萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2.2億 | 0.13% |
3,866,843
+204,124
| +6% | +US$1086萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
81
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.15億 | 0.13% |
1,541,526
+93,442
| +6% | +US$945萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$2.12億 | 0.12% |
5,873,670
-119,304
| -2% | -US$394萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2.12億 | 0.12% |
2,039,695
-47,658
| -2% | -US$490萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.04億 | 0.12% |
935,349
+32,566
| +4% | +US$680萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$2億 | 0.12% |
2,688,178
-8,752
| -0.3% | -US$64.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1.95億 | 0.11% |
2,398,911
+77,242
| +3% | +US$610萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.94億 | 0.11% |
2,251,293
+85,677
| +4% | +US$721萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1.94億 | 0.11% |
1,465,297
+7,469
| +0.5% | +US$95.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.86億 | 0.11% |
1,251,825
-5,051
| -0.4% | -US$69.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1.83億 | 0.11% |
3,381,003
-33,818
| -1% | -US$186萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
91
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.74億 | 0.1% |
1,354,765
+46,468
| +4% | +US$544萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.73億 | 0.1% |
573,640
+10,880
| +2% | +US$216萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.69億 | 0.1% |
561,917
-8,958
| -2% | -US$252萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1.66億 | 0.1% |
236,181
-12,500
| -5% | -US$837萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
95
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1.65億 | 0.1% |
1,126,280
+60,155
| +6% | +US$1090萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1.63億 | 0.1% |
218
-7
| -3% | -US$505萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1.6億 | 0.09% |
2,776,196
-26,425
| -0.9% | -US$141萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1.59億 | 0.09% |
1,330,391
+51,967
| +4% | +US$569萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
99
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1.58億 | 0.09% |
954,599
+54,075
| +6% | +US$1006萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
100
IBM
IBM
US$2187億
| US$1.53億 | 0.09% |
545,121
+47,160
| +9% | +US$1188萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。