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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 247 M | 0.14% |
1,682,966
-11,023
| -0.7% | -USD 1.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 237 M | 0.14% |
2,019,639
+112,450
| +6% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 232 M | 0.14% |
1,869,072
-16,316
| -0.9% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 230 M | 0.13% |
653,261
+32,225
| +5% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 220 M | 0.13% |
3,866,843
+204,124
| +6% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 215 M | 0.13% |
1,541,526
+93,442
| +6% | +USD 9.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 212 M | 0.12% |
5,873,670
-119,304
| -2% | -USD 3.94 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 212 M | 0.12% |
2,039,695
-47,658
| -2% | -USD 4.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 204 M | 0.12% |
935,349
+32,566
| +4% | +USD 6.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 200 M | 0.12% |
2,688,178
-8,752
| -0.3% | -USD 641 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 195 M | 0.11% |
2,398,911
+77,242
| +3% | +USD 6.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 194 M | 0.11% |
2,251,293
+85,677
| +4% | +USD 7.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 194 M | 0.11% |
1,465,297
+7,469
| +0.5% | +USD 952 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 186 M | 0.11% |
1,251,825
-5,051
| -0.4% | -USD 693 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 183 M | 0.11% |
3,381,003
-33,818
| -1% | -USD 1.86 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 174 M | 0.1% |
1,354,765
+46,468
| +4% | +USD 5.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 173 M | 0.1% |
573,640
+10,880
| +2% | +USD 2.16 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 169 M | 0.1% |
561,917
-8,958
| -2% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 166 M | 0.1% |
236,181
-12,500
| -5% | -USD 8.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
95
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 165 M | 0.1% |
1,126,280
+60,155
| +6% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 163 M | 0.1% |
218
-7
| -3% | -USD 5.05 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 160 M | 0.09% |
2,776,196
-26,425
| -0.9% | -USD 1.41 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 159 M | 0.09% |
1,330,391
+51,967
| +4% | +USD 5.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 158 M | 0.09% |
954,599
+54,075
| +6% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 153 M | 0.09% |
545,121
+47,160
| +9% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.