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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 447 M | 0.26% |
769,530
+38,297
| +5% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 404 M | 0.24% |
379,703
+13,934
| +4% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 385 M | 0.23% |
4,244,480
+118,053
| +3% | +USD 10.4 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 377 M | 0.22% |
4,887,959
+49,410
| +1% | +USD 3.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 352 M | 0.21% |
1,384,963
+43,682
| +3% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 339 M | 0.2% |
2,063,768
+14,398
| +0.7% | +USD 2.29 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 338 M | 0.2% |
707,850
+69,334
| +11% | +USD 28.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 316 M | 0.18% |
728,684
+14,182
| +2% | +USD 4.31 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 315 M | 0.18% |
2,954,555
+49,703
| +2% | +USD 5.29 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 313 M | 0.18% |
3,798,676
-125,694
| -3% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 312 M | 0.18% |
2,283,468
+48,499
| +2% | +USD 7.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 307 M | 0.18% |
893,823
+82,141
| +10% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 294 M | 0.17% |
2,768,104
-221,175
| -7% | -USD 22.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 288 M | 0.17% |
2,546,299
-5,273
| -0.2% | -USD 655 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 287 M | 0.17% |
306,789
+5,556
| +2% | +USD 5.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 283 M | 0.17% |
1,126,243
+22,753
| +2% | +USD 4.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 283 M | 0.17% |
1,196,126
-8,796
| -0.7% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 272 M | 0.16% |
3,321,135
-35,884
| -1% | -USD 2.84 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 271 M | 0.16% |
1,102,341
-35,196
| -3% | -USD 8.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 268 M | 0.16% |
4,865,323
-87,422
| -2% | -USD 4.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 267 M | 0.16% |
651,215
+8,922
| +1% | +USD 3.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 262 M | 0.15% |
2,717,102
-36,020
| -1% | -USD 3.46 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 257 M | 0.15% |
2,010,520
-139,655
| -6% | -USD 17.3 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 257 M | 0.15% |
7,674,046
-301,397
| -4% | -USD 10.1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 256 M | 0.15% |
3,960,885
-247,363
| -6% | -USD 15.9 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.