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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.47億 | 0.26% |
769,530
+38,297
| +5% | +$1570万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4.04億 | 0.24% |
379,703
+13,934
| +4% | +$1224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $3.85億 | 0.23% |
4,244,480
+118,053
| +3% | +$1039万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3.77億 | 0.22% |
4,887,959
+49,410
| +1% | +$363万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3.52億 | 0.21% |
1,384,963
+43,682
| +3% | +$1018万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3.39億 | 0.2% |
2,063,768
+14,398
| +0.7% | +$229万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
57
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.38億 | 0.2% |
707,850
+69,334
| +11% | +$2814万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3.16億 | 0.18% |
728,684
+14,182
| +2% | +$431万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $3.15億 | 0.18% |
2,954,555
+49,703
| +2% | +$529万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $3.13億 | 0.18% |
3,798,676
-125,694
| -3% | -$1053万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
61
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3.12億 | 0.18% |
2,283,468
+48,499
| +2% | +$726万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
Visa
V
$7558億
| $3.07億 | 0.18% |
893,823
+82,141
| +10% | +$2637万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $2.94億 | 0.17% |
2,768,104
-221,175
| -7% | -$2261万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2.88億 | 0.17% |
2,546,299
-5,273
| -0.2% | -$65.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
65
Costco
COST
$4383億
| $2.87億 | 0.17% |
306,789
+5,556
| +2% | +$554万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2.83億 | 0.17% |
1,126,243
+22,753
| +2% | +$490万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2.83億 | 0.17% |
1,196,126
-8,796
| -0.7% | -$202万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2.72億 | 0.16% |
3,321,135
-35,884
| -1% | -$284万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2.71億 | 0.16% |
1,102,341
-35,196
| -3% | -$807万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2.68億 | 0.16% |
4,865,323
-87,422
| -2% | -$459万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2.67億 | 0.16% |
651,215
+8,922
| +1% | +$354万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.62億 | 0.15% |
2,717,102
-36,020
| -1% | -$346万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2.57億 | 0.15% |
2,010,520
-139,655
| -6% | -$1733万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2.57億 | 0.15% |
7,674,046
-301,397
| -4% | -$1009万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $2.56億 | 0.15% |
3,960,885
-247,363
| -6% | -$1588万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。