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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.47億 | 0.26% |
769,530
+38,297
| +5% | +US$1570萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4.04億 | 0.24% |
379,703
+13,934
| +4% | +US$1224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3.85億 | 0.23% |
4,244,480
+118,053
| +3% | +US$1039萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3.77億 | 0.22% |
4,887,959
+49,410
| +1% | +US$363萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.52億 | 0.21% |
1,384,963
+43,682
| +3% | +US$1018萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3.39億 | 0.2% |
2,063,768
+14,398
| +0.7% | +US$229萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3.38億 | 0.2% |
707,850
+69,334
| +11% | +US$2814萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3.16億 | 0.18% |
728,684
+14,182
| +2% | +US$431萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$3.15億 | 0.18% |
2,954,555
+49,703
| +2% | +US$529萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$3.13億 | 0.18% |
3,798,676
-125,694
| -3% | -US$1053萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3.12億 | 0.18% |
2,283,468
+48,499
| +2% | +US$726萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
Visa
V
US$7558億
| US$3.07億 | 0.18% |
893,823
+82,141
| +10% | +US$2637萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$2.94億 | 0.17% |
2,768,104
-221,175
| -7% | -US$2261萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2.88億 | 0.17% |
2,546,299
-5,273
| -0.2% | -US$65.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4383億
| US$2.87億 | 0.17% |
306,789
+5,556
| +2% | +US$554萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2.83億 | 0.17% |
1,126,243
+22,753
| +2% | +US$490萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2.83億 | 0.17% |
1,196,126
-8,796
| -0.7% | -US$202萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2.72億 | 0.16% |
3,321,135
-35,884
| -1% | -US$284萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2.71億 | 0.16% |
1,102,341
-35,196
| -3% | -US$807萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2.68億 | 0.16% |
4,865,323
-87,422
| -2% | -US$459萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2.67億 | 0.16% |
651,215
+8,922
| +1% | +US$354萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.62億 | 0.15% |
2,717,102
-36,020
| -1% | -US$346萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2.57億 | 0.15% |
2,010,520
-139,655
| -6% | -US$1733萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2.57億 | 0.15% |
7,674,046
-301,397
| -4% | -US$1009萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$2.56億 | 0.15% |
3,960,885
-247,363
| -6% | -US$1588萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。