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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 447 mi | 0,26% |
769.530
+38.297
| +5% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 404 mi | 0,24% |
379.703
+13.934
| +4% | +US$ 12,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 385 mi | 0,23% |
4.244.480
+118.053
| +3% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 377 mi | 0,22% |
4.887.959
+49.410
| +1% | +US$ 3,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 352 mi | 0,21% |
1.384.963
+43.682
| +3% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 339 mi | 0,2% |
2.063.768
+14.398
| +0,7% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 338 mi | 0,2% |
707.850
+69.334
| +11% | +US$ 28,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 316 mi | 0,18% |
728.684
+14.182
| +2% | +US$ 4,31 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 315 mi | 0,18% |
2.954.555
+49.703
| +2% | +US$ 5,29 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 313 mi | 0,18% |
3.798.676
-125.694
| -3% | -US$ 10,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 312 mi | 0,18% |
2.283.468
+48.499
| +2% | +US$ 7,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 307 mi | 0,18% |
893.823
+82.141
| +10% | +US$ 26,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 294 mi | 0,17% |
2.768.104
-221.175
| -7% | -US$ 22,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 288 mi | 0,17% |
2.546.299
-5.273
| -0,2% | -US$ 655 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 287 mi | 0,17% |
306.789
+5.556
| +2% | +US$ 5,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 283 mi | 0,17% |
1.126.243
+22.753
| +2% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 283 mi | 0,17% |
1.196.126
-8.796
| -0,7% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 272 mi | 0,16% |
3.321.135
-35.884
| -1% | -US$ 2,84 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 271 mi | 0,16% |
1.102.341
-35.196
| -3% | -US$ 8,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 268 mi | 0,16% |
4.865.323
-87.422
| -2% | -US$ 4,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 267 mi | 0,16% |
651.215
+8.922
| +1% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 262 mi | 0,15% |
2.717.102
-36.020
| -1% | -US$ 3,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 257 mi | 0,15% |
2.010.520
-139.655
| -6% | -US$ 17,3 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 257 mi | 0,15% |
7.674.046
-301.397
| -4% | -US$ 10,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 256 mi | 0,15% |
3.960.885
-247.363
| -6% | -US$ 15,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.