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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 247 mi | 0,14% |
1.682.966
-11.023
| -0,7% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 237 mi | 0,14% |
2.019.639
+112.450
| +6% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 232 mi | 0,14% |
1.869.072
-16.316
| -0,9% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 230 mi | 0,13% |
653.261
+32.225
| +5% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 220 mi | 0,13% |
3.866.843
+204.124
| +6% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 215 mi | 0,13% |
1.541.526
+93.442
| +6% | +US$ 9,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 212 mi | 0,12% |
5.873.670
-119.304
| -2% | -US$ 3,94 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 212 mi | 0,12% |
2.039.695
-47.658
| -2% | -US$ 4,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 204 mi | 0,12% |
935.349
+32.566
| +4% | +US$ 6,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 200 mi | 0,12% |
2.688.178
-8.752
| -0,3% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 195 mi | 0,11% |
2.398.911
+77.242
| +3% | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 194 mi | 0,11% |
2.251.293
+85.677
| +4% | +US$ 7,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 194 mi | 0,11% |
1.465.297
+7.469
| +0,5% | +US$ 952 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 186 mi | 0,11% |
1.251.825
-5.051
| -0,4% | -US$ 693 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 183 mi | 0,11% |
3.381.003
-33.818
| -1% | -US$ 1,86 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 174 mi | 0,1% |
1.354.765
+46.468
| +4% | +US$ 5,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 173 mi | 0,1% |
573.640
+10.880
| +2% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 169 mi | 0,1% |
561.917
-8.958
| -2% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 166 mi | 0,1% |
236.181
-12.500
| -5% | -US$ 8,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
95
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 165 mi | 0,1% |
1.126.280
+60.155
| +6% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 163 mi | 0,1% |
218
-7
| -3% | -US$ 5,05 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 160 mi | 0,09% |
2.776.196
-26.425
| -0,9% | -US$ 1,41 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 159 mi | 0,09% |
1.330.391
+51.967
| +4% | +US$ 5,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 158 mi | 0,09% |
954.599
+54.075
| +6% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 153 mi | 0,09% |
545.121
+47.160
| +9% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.