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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 152 mi | 0,09% |
296.884
+14.621
| +5% | +US$ 7,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 151 mi | 0,09% |
891.449
+63.340
| +8% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 151 mi | 0,09% |
149.075
+10.998
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 150 mi | 0,09% |
4.737.864
+339.826
| +8% | +US$ 10,8 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 145 mi | 0,09% |
349.810
+43.160
| +14% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 140 mi | 0,08% |
1.585.590
+115.286
| +8% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 139 mi | 0,08% |
3.852.974
-46.174
| -1% | -US$ 1,61 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 136 mi | 0,08% |
2.829.312
-109.659
| -4% | -US$ 5,44 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 136 mi | 0,08% |
710.588
-43.212
| -6% | -US$ 6,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 136 mi | 0,08% |
59.617
+26.250
| +79% | +US$ 37,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 135 mi | 0,08% |
1.147.868
-28.969
| -2% | -US$ 3,41 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
112
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 135 mi | 0,08% |
360.728
+24.726
| +7% | +US$ 7,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 133 mi | 0,08% |
4.800.308
-318.941
| -6% | -US$ 8,65 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 132 mi | 0,08% |
1.598.757
+25.715
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 131 mi | 0,08% |
691.086
+46.443
| +7% | +US$ 8,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 131 mi | 0,08% |
111.352
+8.008
| +8% | +US$ 8,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 129 mi | 0,08% |
379.160
-24.618
| -6% | -US$ 5,63 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 129 mi | 0,08% |
1.339.092
-28.648
| -2% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 127 mi | 0,07% |
1.389.067
-21.854
| -2% | -US$ 2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 126 mi | 0,07% |
1.701.158
-59.028
| -3% | -US$ 4,31 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 125 mi | 0,07% |
1.497.894
+27.009
| +2% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 123 mi | 0,07% |
509.090
-27.801
| -5% | -US$ 6,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 122 mi | 0,07% |
2.760.133
+74
| +0% | +US$ 3,17 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 121 mi | 0,07% |
783.926
+48.758
| +7% | +US$ 7,65 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
125
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 120 mi | 0,07% |
1.684.099
-3.386
| -0,2% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.