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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.52억 | 0.09% |
296,884
+14,621
| +5% | +US$729만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1.51억 | 0.09% |
891,449
+63,340
| +8% | +US$995만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.51억 | 0.09% |
149,075
+10,998
| +8% | +US$1072만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.5억 | 0.09% |
4,737,864
+339,826
| +8% | +US$1078만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.45억 | 0.09% |
349,810
+43,160
| +14% | +US$1600만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1.4억 | 0.08% |
1,585,590
+115,286
| +8% | +US$1009만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$1.39억 | 0.08% |
3,852,974
-46,174
| -1% | -US$161만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$1.36억 | 0.08% |
2,829,312
-109,659
| -4% | -US$544만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.36억 | 0.08% |
710,588
-43,212
| -6% | -US$614만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
110
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1.36억 | 0.08% |
59,617
+26,250
| +79% | +US$3747만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1.35억 | 0.08% |
1,147,868
-28,969
| -2% | -US$341만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
112
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1.35억 | 0.08% |
360,728
+24,726
| +7% | +US$774만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$1.33억 | 0.08% |
4,800,308
-318,941
| -6% | -US$865만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$1.32억 | 0.08% |
1,598,757
+25,715
| +2% | +US$204만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1.31억 | 0.08% |
691,086
+46,443
| +7% | +US$852만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.31억 | 0.08% |
111,352
+8,008
| +8% | +US$817만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.29억 | 0.08% |
379,160
-24,618
| -6% | -US$563만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1.29억 | 0.08% |
1,339,092
-28,648
| -2% | -US$271만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.27억 | 0.07% |
1,389,067
-21,854
| -2% | -US$200만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$1.26억 | 0.07% |
1,701,158
-59,028
| -3% | -US$431만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1.25억 | 0.07% |
1,497,894
+27,009
| +2% | +US$221만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.23억 | 0.07% |
509,090
-27,801
| -5% | -US$648만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.22억 | 0.07% |
2,760,133
+74
| +0% | +US$3.17천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1.21억 | 0.07% |
783,926
+48,758
| +7% | +US$765만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
125
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.2억 | 0.07% |
1,684,099
-3,386
| -0.2% | -US$29.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.