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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.2억 | 0.07% |
938,149
-31,331
| -3% | -US$386만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
127
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.19억 | 0.07% |
1,444,769
+123,669
| +9% | +US$994만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
ASML
ASML
US$6327억
| US$1.19억 | 0.07% |
59,795
+7,939
| +15% | +US$1264만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
129
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.19억 | 0.07% |
1,307,637
+156,564
| +14% | +US$1429만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
130
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1.18억 | 0.07% |
184,095
+52,446
| +40% | +US$2550만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
131
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.17억 | 0.07% |
1,328,438
+46,294
| +4% | +US$334만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1.15억 | 0.07% |
2,225,589
-21,482
| -1% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$1.15억 | 0.07% |
2,144,092
-21,295
| -1% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
134
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.15억 | 0.07% |
423,620
+12,966
| +3% | +US$340만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.13억 | 0.07% |
623,821
+53,124
| +9% | +US$921만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.12억 | 0.07% |
827,634
-58,152
| -7% | -US$870만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
137
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.12억 | 0.07% |
414,358
-31,483
| -7% | -US$903만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.11억 | 0.06% |
583,125
+33,066
| +6% | +US$565만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$1.11억 | 0.06% |
2,026,010
+11,808
| +0.6% | +US$61.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1.1억 | 0.06% |
2,181,893
-196,213
| -8% | -US$983만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.1억 | 0.06% |
1,395,017
+69,767
| +5% | +US$551만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.1억 | 0.06% |
3,250,027
-37,267
| -1% | -US$123만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
143
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.09억 | 0.06% |
522,699
+42,155
| +9% | +US$835만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1.08억 | 0.06% |
4,593,718
-145,461
| -3% | -US$341만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1.05억 | 0.06% |
1,371,285
+242,860
| +22% | +US$1864만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
146
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1.05억 | 0.06% |
246,115
+814
| +0.3% | +US$32.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.03억 | 0.06% |
936,524
-20,701
| -2% | -US$218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1.01억 | 0.06% |
1,501,752
-246,483
| -14% | -US$1647만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$9974만 | 0.06% |
539,733
+29,940
| +6% | +US$560만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$9607만 | 0.06% |
807,405
+79,703
| +11% | +US$911만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.