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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7806만 | 0.05% |
811,058
+122,395
| +18% | +US$1248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$7563만 | 0.04% |
693,381
+152,227
| +28% | +US$1659만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7450만 | 0.04% |
1,280,012
-83,179
| -6% | -US$485만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$7410만 | 0.04% |
1,805,912
+276,811
| +18% | +US$1150만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
180
Chubb
CB
US$1388억
| US$7337만 | 0.04% |
215,327
+7,425
| +4% | +US$242만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7186만 | 0.04% |
241,245
-2,709
| -1% | -US$54.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
182
Seagate
STX
US$1453억
| US$7176만 | 0.04% |
74,365
+11,630
| +19% | +US$887만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$7082만 | 0.04% |
721,215
+16,937
| +2% | +US$167만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$7036만 | 0.04% |
177,145
+10,524
| +6% | +US$417만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6892만 | 0.04% |
137,468
+8,120
| +6% | +US$390만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$6889만 | 0.04% |
746,571
+6,854
| +0.9% | +US$62.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
187
Prologis
PLD
US$1195억
| US$6852만 | 0.04% |
505,797
+41,948
| +9% | +US$595만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
188
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$6835만 | 0.04% |
34,488
+2,144
| +7% | +US$389만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$6776만 | 0.04% |
2,178,826
+9,654
| +0.4% | +US$29.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$6732만 | 0.04% |
170,877
-4,547
| -3% | -US$166만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
191
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$6716만 | 0.04% |
437,197
+36,931
| +9% | +US$427만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
192
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$6678만 | 0.04% |
105,275
+1,210
| +1% | +US$70.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
193
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$6668만 | 0.04% |
2,450,717
+86,346
| +4% | +US$148만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
194
Linde
LIN
US$2298억
| US$6581만 | 0.04% |
126,813
+19,111
| +18% | +US$968만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
195
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$6547만 | 0.04% |
316,346
+20,439
| +7% | +US$379만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
196
Cummins
CMI
US$731억
| US$6543만 | 0.04% |
91,743
+7,006
| +8% | +US$462만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$6532만 | 0.04% |
416,213
+39,166
| +10% | +US$598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
198
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6468만 | 0.04% |
1,527,622
+131,390
| +9% | +US$616만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$6459만 | 0.04% |
1,571,427
-50,590
| -3% | -US$200만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6452만 | 0.04% |
423,949
-15,247
| -3% | -US$227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.