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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 78,1 mi | 0,05% |
811.058
+122.395
| +18% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 75,6 mi | 0,04% |
693.381
+152.227
| +28% | +US$ 16,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 74,5 mi | 0,04% |
1.280.012
-83.179
| -6% | -US$ 4,85 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 74,1 mi | 0,04% |
1.805.912
+276.811
| +18% | +US$ 11,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
180
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 73,4 mi | 0,04% |
215.327
+7.425
| +4% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 71,9 mi | 0,04% |
241.245
-2.709
| -1% | -US$ 543 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
182
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 71,8 mi | 0,04% |
74.365
+11.630
| +19% | +US$ 8,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 70,8 mi | 0,04% |
721.215
+16.937
| +2% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 70,4 mi | 0,04% |
177.145
+10.524
| +6% | +US$ 4,17 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 68,9 mi | 0,04% |
137.468
+8.120
| +6% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 68,9 mi | 0,04% |
746.571
+6.854
| +0,9% | +US$ 625 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 68,5 mi | 0,04% |
505.797
+41.948
| +9% | +US$ 5,95 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
188
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 68,4 mi | 0,04% |
34.488
+2.144
| +7% | +US$ 3,89 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 67,8 mi | 0,04% |
2.178.826
+9.654
| +0,4% | +US$ 291 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 67,3 mi | 0,04% |
170.877
-4.547
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
191
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 67,2 mi | 0,04% |
437.197
+36.931
| +9% | +US$ 4,27 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
192
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 66,8 mi | 0,04% |
105.275
+1.210
| +1% | +US$ 701 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 66,7 mi | 0,04% |
2.450.717
+86.346
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 65,8 mi | 0,04% |
126.813
+19.111
| +18% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
195
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 65,5 mi | 0,04% |
316.346
+20.439
| +7% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 65,4 mi | 0,04% |
91.743
+7.006
| +8% | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 65,3 mi | 0,04% |
416.213
+39.166
| +10% | +US$ 5,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
198
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 64,7 mi | 0,04% |
1.527.622
+131.390
| +9% | +US$ 6,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 64,6 mi | 0,04% |
1.571.427
-50.590
| -3% | -US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 64,5 mi | 0,04% |
423.949
-15.247
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.