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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
176
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
78,1 Mio. $ 0,05 %
811.058
+122.395
+18 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LQD-Symbol
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
75,6 Mio. $ 0,04 %
693.381
+152.227
+28 % +16,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VGSH-Symbol
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
74,5 Mio. $ 0,04 %
1.280.012
-83.179
-6 % -4,85 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IGOV-Symbol
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
74,1 Mio. $ 0,04 %
1.805.912
+276.811
+18 % +11,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CB-Symbol
180
Chubb
CB
139 Mrd. $
73,4 Mio. $ 0,04 %
215.327
+7.425
+4 % +2,42 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MRVL-Symbol
181
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
71,9 Mio. $ 0,04 %
241.245
-2.709
-1 % -543.178 $
2019 Q3
27 Quartale
STX-Symbol
182
Seagate
STX
145 Mrd. $
71,8 Mio. $ 0,04 %
74.365
+11.630
+19 % +8,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VYMI-Symbol
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
70,8 Mio. $ 0,04 %
721.215
+16.937
+2 % +1,67 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
ADI-Symbol
184
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
70,4 Mio. $ 0,04 %
177.145
+10.524
+6 % +4,17 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TMO-Symbol
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
68,9 Mio. $ 0,04 %
137.468
+8.120
+6 % +3,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
186
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
68,9 Mio. $ 0,04 %
746.571
+6.854
+0,9 % +625.043 $
2013 Q2
52 Quartale
PLD-Symbol
187
Prologis
PLD
120 Mrd. $
68,5 Mio. $ 0,04 %
505.797
+41.948
+9 % +5,95 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FIX-Symbol
188
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
68,4 Mio. $ 0,04 %
34.488
+2.144
+7 % +3,89 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
FNDX-Symbol
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
67,8 Mio. $ 0,04 %
2.178.826
+9.654
+0,4 % +291.348 $
2015 Q4
42 Quartale
IWO-Symbol
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
67,3 Mio. $ 0,04 %
170.877
-4.547
-3 % -1,66 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FTNT-Symbol
191
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,04 %
437.197
+36.931
+9 % +4,27 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
DE-Symbol
192
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
66,8 Mio. $ 0,04 %
105.275
+1.210
+1 % +700.859 $
2013 Q2
52 Quartale
UMC-Symbol
193
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
66,7 Mio. $ 0,04 %
2.450.717
+86.346
+4 % +1,48 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LIN-Symbol
194
Linde
LIN
230 Mrd. $
65,8 Mio. $ 0,04 %
126.813
+19.111
+18 % +9,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
RY-Symbol
195
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
65,5 Mio. $ 0,04 %
316.346
+20.439
+7 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
196
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
65,4 Mio. $ 0,04 %
91.743
+7.006
+8 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VT-Symbol
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
65,3 Mio. $ 0,04 %
416.213
+39.166
+10 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
198
Verizon
VZ
186 Mrd. $
64,7 Mio. $ 0,04 %
1.527.622
+131.390
+9 % +6,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TCAF-Symbol
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
64,6 Mio. $ 0,04 %
1.571.427
-50.590
-3 % -2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SDY-Symbol
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
64,5 Mio. $ 0,04 %
423.949
-15.247
-3 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
6 7
8
9 10

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .