Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,06 % |
3.300.545
+103.480
| +3 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 0,06 % |
187.302
+17.979
| +11 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 0,06 % |
1.775.266
-60.230
| -3 % | -3,25 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
154
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 0,06 % |
278.355
+37.125
| +15 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 0,05 % |
258.171
+11.257
| +5 % | +3,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
156
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,05 % |
429.686
+37.938
| +10 % | +8,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 0,05 % |
671.647
-1.709
| -0,3 % | -225.669 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,05 % |
465.241
+31.536
| +7 % | +6,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 0,05 % |
1.045.998
-1.899
| -0,2 % | -171.775 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 0,05 % |
305.817
+30.736
| +11 % | +8,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
161
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,05 % |
353.552
+24.907
| +8 % | +4,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 0,05 % |
1.998.994
+102.716
| +5 % | +3,45 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 0,05 % |
1.590.035
+21.753
| +1 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,05 % |
891.693
-27.886
| -3 % | -2,57 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 0,05 % |
1.516.308
-1.939
| -0,1 % | -106.830 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 0,05 % |
546.659
+17.845
| +3 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 0,05 % |
993.943
+46.624
| +5 % | +3,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 0,05 % |
2.187.449
-25.468
| -1 % | -951.928 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,05 % |
2.410.679
-16.185
| -0,7 % | -579.397 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
170
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 0,05 % |
194.429
-32.379
| -14 % | -9,36 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
171
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 0,05 % |
550.539
-1.744
| -0,3 % | -275.743 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,05 % |
341.900
+26.800
| +9 % | +6,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 0,05 % |
795.831
-9.942
| -1 % | -938.124 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
174
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 0,05 % |
697.629
-16.745
| -2 % | -2,28 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,05 % |
220.588
+2.762
| +1 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .