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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 95.6 M | 0.06% |
3,300,545
+103,480
| +3% | +USD 2.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 95.4 M | 0.06% |
187,302
+17,979
| +11% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 94.2 M | 0.06% |
1,775,266
-60,230
| -3% | -USD 3.25 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
154
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 94.2 M | 0.06% |
278,355
+37,125
| +15% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 93.5 M | 0.05% |
258,171
+11,257
| +5% | +USD 3.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 93 M | 0.05% |
429,686
+37,938
| +10% | +USD 8.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 92.4 M | 0.05% |
671,647
-1,709
| -0.3% | -USD 226 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 91.9 M | 0.05% |
465,241
+31,536
| +7% | +USD 6.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 91.8 M | 0.05% |
1,045,998
-1,899
| -0.2% | -USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 91.2 M | 0.05% |
305,817
+30,736
| +11% | +USD 8.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
161
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 90.3 M | 0.05% |
353,552
+24,907
| +8% | +USD 4.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 90.2 M | 0.05% |
1,998,994
+102,716
| +5% | +USD 3.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 88.9 M | 0.05% |
1,590,035
+21,753
| +1% | +USD 1.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 86 M | 0.05% |
891,693
-27,886
| -3% | -USD 2.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 85.7 M | 0.05% |
1,516,308
-1,939
| -0.1% | -USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 85.7 M | 0.05% |
546,659
+17,845
| +3% | +USD 2.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 85 M | 0.05% |
993,943
+46,624
| +5% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 84.9 M | 0.05% |
2,187,449
-25,468
| -1% | -USD 952 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 84.4 M | 0.05% |
2,410,679
-16,185
| -0.7% | -USD 579 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 83.9 M | 0.05% |
194,429
-32,379
| -14% | -USD 9.36 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 83.4 M | 0.05% |
550,539
-1,744
| -0.3% | -USD 276 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 83.1 M | 0.05% |
341,900
+26,800
| +9% | +USD 6.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 81.4 M | 0.05% |
795,831
-9,942
| -1% | -USD 938 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
174
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 81.4 M | 0.05% |
697,629
-16,745
| -2% | -USD 2.28 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 81.3 M | 0.05% |
220,588
+2,762
| +1% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.