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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 78.1 M | 0.05% |
811,058
+122,395
| +18% | +USD 12.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 75.6 M | 0.04% |
693,381
+152,227
| +28% | +USD 16.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 74.5 M | 0.04% |
1,280,012
-83,179
| -6% | -USD 4.85 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 74.1 M | 0.04% |
1,805,912
+276,811
| +18% | +USD 11.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
180
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 73.4 M | 0.04% |
215,327
+7,425
| +4% | +USD 2.42 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 71.9 M | 0.04% |
241,245
-2,709
| -1% | -USD 543 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
182
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 71.8 M | 0.04% |
74,365
+11,630
| +19% | +USD 8.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 70.8 M | 0.04% |
721,215
+16,937
| +2% | +USD 1.67 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 70.4 M | 0.04% |
177,145
+10,524
| +6% | +USD 4.17 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 68.9 M | 0.04% |
137,468
+8,120
| +6% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 68.9 M | 0.04% |
746,571
+6,854
| +0.9% | +USD 625 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 68.5 M | 0.04% |
505,797
+41,948
| +9% | +USD 5.95 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
188
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 68.4 M | 0.04% |
34,488
+2,144
| +7% | +USD 3.89 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 67.8 M | 0.04% |
2,178,826
+9,654
| +0.4% | +USD 291 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 67.3 M | 0.04% |
170,877
-4,547
| -3% | -USD 1.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
191
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 67.2 M | 0.04% |
437,197
+36,931
| +9% | +USD 4.27 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
192
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 66.8 M | 0.04% |
105,275
+1,210
| +1% | +USD 701 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 66.7 M | 0.04% |
2,450,717
+86,346
| +4% | +USD 1.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 65.8 M | 0.04% |
126,813
+19,111
| +18% | +USD 9.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
195
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 65.5 M | 0.04% |
316,346
+20,439
| +7% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 65.4 M | 0.04% |
91,743
+7,006
| +8% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 65.3 M | 0.04% |
416,213
+39,166
| +10% | +USD 5.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
198
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 64.7 M | 0.04% |
1,527,622
+131,390
| +9% | +USD 6.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 64.6 M | 0.04% |
1,571,427
-50,590
| -3% | -USD 2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 64.5 M | 0.04% |
423,949
-15,247
| -3% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.