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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
$1910億
| $7806万 | 0.05% |
811,058
+122,395
| +18% | +$1248万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $7563万 | 0.04% |
693,381
+152,227
| +28% | +$1659万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $7450万 | 0.04% |
1,280,012
-83,179
| -6% | -$485万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $7410万 | 0.04% |
1,805,912
+276,811
| +18% | +$1150万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
180
Chubb
CB
$1388億
| $7337万 | 0.04% |
215,327
+7,425
| +4% | +$242万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $7186万 | 0.04% |
241,245
-2,709
| -1% | -$54.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
182
Seagate
STX
$1453億
| $7176万 | 0.04% |
74,365
+11,630
| +19% | +$887万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $7082万 | 0.04% |
721,215
+16,937
| +2% | +$167万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
184
Analog Devices
ADI
$1916億
| $7036万 | 0.04% |
177,145
+10,524
| +6% | +$417万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $6892万 | 0.04% |
137,468
+8,120
| +6% | +$390万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $6889万 | 0.04% |
746,571
+6,854
| +0.9% | +$62.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
187
Prologis
PLD
$1195億
| $6852万 | 0.04% |
505,797
+41,948
| +9% | +$595万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
188
Comfort Systems
FIX
$506億
| $6835万 | 0.04% |
34,488
+2,144
| +7% | +$389万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $6776万 | 0.04% |
2,178,826
+9,654
| +0.4% | +$29.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $6732万 | 0.04% |
170,877
-4,547
| -3% | -$166万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
191
Fortinet
FTNT
$1241億
| $6716万 | 0.04% |
437,197
+36,931
| +9% | +$427万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
192
Deere & Co
DE
$1731億
| $6678万 | 0.04% |
105,275
+1,210
| +1% | +$70.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
193
United Microelectronic
UMC
$497億
| $6668万 | 0.04% |
2,450,717
+86,346
| +4% | +$148万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
194
Linde
LIN
$2298億
| $6581万 | 0.04% |
126,813
+19,111
| +18% | +$968万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
195
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $6547万 | 0.04% |
316,346
+20,439
| +7% | +$379万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
196
Cummins
CMI
$731億
| $6543万 | 0.04% |
91,743
+7,006
| +8% | +$462万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $6532万 | 0.04% |
416,213
+39,166
| +10% | +$598万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
198
Verizon
VZ
$1861億
| $6468万 | 0.04% |
1,527,622
+131,390
| +9% | +$616万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $6459万 | 0.04% |
1,571,427
-50,590
| -3% | -$200万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $6452万 | 0.04% |
423,949
-15,247
| -3% | -$227万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。