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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
US$1899億
| US$7806萬 | 0.05% |
811,058
+122,395
| +18% | +US$1248萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$7563萬 | 0.04% |
693,381
+152,227
| +28% | +US$1659萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$7450萬 | 0.04% |
1,280,012
-83,179
| -6% | -US$485萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
179
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$7410萬 | 0.04% |
1,805,912
+276,811
| +18% | +US$1150萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
180
Chubb
CB
US$1376億
| US$7337萬 | 0.04% |
215,327
+7,425
| +4% | +US$242萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
US$2185億
| US$7186萬 | 0.04% |
241,245
-2,709
| -1% | -US$54.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
182
Seagate
STX
US$1519億
| US$7176萬 | 0.04% |
74,365
+11,630
| +19% | +US$887萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
183
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$7082萬 | 0.04% |
721,215
+16,937
| +2% | +US$167萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$1910億
| US$7036萬 | 0.04% |
177,145
+10,524
| +6% | +US$417萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
185
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2518億
| US$6892萬 | 0.04% |
137,468
+8,120
| +6% | +US$390萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
US$1563億
| US$6889萬 | 0.04% |
746,571
+6,854
| +0.9% | +US$62.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
187
Prologis
PLD
US$1179億
| US$6852萬 | 0.04% |
505,797
+41,948
| +9% | +US$595萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
188
Comfort Systems
FIX
US$523億
| US$6835萬 | 0.04% |
34,488
+2,144
| +7% | +US$389萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
189
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$6776萬 | 0.04% |
2,178,826
+9,654
| +0.4% | +US$29.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
190
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$6732萬 | 0.04% |
170,877
-4,547
| -3% | -US$166萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
191
Fortinet
FTNT
US$1253億
| US$6716萬 | 0.04% |
437,197
+36,931
| +9% | +US$427萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
192
Deere & Co
DE
US$1704億
| US$6678萬 | 0.04% |
105,275
+1,210
| +1% | +US$70.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
193
United Microelectronic
UMC
US$513億
| US$6668萬 | 0.04% |
2,450,717
+86,346
| +4% | +US$148萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
194
Linde
LIN
US$2314億
| US$6581萬 | 0.04% |
126,813
+19,111
| +18% | +US$968萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
195
Royal Bank of Canada
RY
US$2733億
| US$6547萬 | 0.04% |
316,346
+20,439
| +7% | +US$379萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
196
Cummins
CMI
US$724億
| US$6543萬 | 0.04% |
91,743
+7,006
| +8% | +US$462萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$6532萬 | 0.04% |
416,213
+39,166
| +10% | +US$598萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
198
Verizon
VZ
US$1838億
| US$6468萬 | 0.04% |
1,527,622
+131,390
| +9% | +US$616萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
199
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.6億
| US$6459萬 | 0.04% |
1,571,427
-50,590
| -3% | -US$200萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$6452萬 | 0.04% |
423,949
-15,247
| -3% | -US$227萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。