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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$9558萬 | 0.06% |
3,300,545
+103,480
| +3% | +US$290萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$9542萬 | 0.06% |
187,302
+17,979
| +11% | +US$972萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$9423萬 | 0.06% |
1,775,266
-60,230
| -3% | -US$325萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
154
American Express
AXP
US$2118億
| US$9415萬 | 0.06% |
278,355
+37,125
| +15% | +US$1189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
155
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$9349萬 | 0.05% |
258,171
+11,257
| +5% | +US$385萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
156
Boeing
BA
US$1503億
| US$9301萬 | 0.05% |
429,686
+37,938
| +10% | +US$844萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$9237萬 | 0.05% |
671,647
-1,709
| -0.3% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$9193萬 | 0.05% |
465,241
+31,536
| +7% | +US$610萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$9181萬 | 0.05% |
1,045,998
-1,899
| -0.2% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$9115萬 | 0.05% |
305,817
+30,736
| +11% | +US$853萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
161
Corning
GLW
US$1137億
| US$9031萬 | 0.05% |
353,552
+24,907
| +8% | +US$453萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
162
ASE Group
ASX
US$1029億
| US$9019萬 | 0.05% |
1,998,994
+102,716
| +5% | +US$345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$8893萬 | 0.05% |
1,590,035
+21,753
| +1% | +US$113萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$8604萬 | 0.05% |
891,693
-27,886
| -3% | -US$257萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$8570萬 | 0.05% |
1,516,308
-1,939
| -0.1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
166
Novartis
NVS
US$2863億
| US$8567萬 | 0.05% |
546,659
+17,845
| +3% | +US$268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$8497萬 | 0.05% |
993,943
+46,624
| +5% | +US$390萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$8485萬 | 0.05% |
2,187,449
-25,468
| -1% | -US$95.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$8445萬 | 0.05% |
2,410,679
-16,185
| -0.7% | -US$57.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
170
Dell
DELL
US$2872億
| US$8389萬 | 0.05% |
194,429
-32,379
| -14% | -US$936萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
171
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$8341萬 | 0.05% |
550,539
-1,744
| -0.3% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$8308萬 | 0.05% |
341,900
+26,800
| +9% | +US$623萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$8141萬 | 0.05% |
795,831
-9,942
| -1% | -US$93.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
174
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$8139萬 | 0.05% |
697,629
-16,745
| -2% | -US$228萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$8126萬 | 0.05% |
220,588
+2,762
| +1% | +US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。