Creative Planning的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$8308萬 | 買進 |
341,900
+26,800
| +9% | +US$623萬 | 0.05% | 172 |
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2026
Q1 | US$6846萬 | 買進 |
315,100
+3,051
| +1% | +US$68.2萬 | 0.05% | 171 |
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2025
Q4 | US$6609萬 | 買進 |
312,049
+4,833
| +2% | +US$101萬 | 0.05% | 162 |
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2025
Q3 | US$6412萬 | 買進 |
307,216
+9,415
| +3% | +US$193萬 | 0.05% | 154 |
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2025
Q2 | US$5807萬 | 賣出 |
297,801
-22,231
| -7% | -US$412萬 | 0.05% | 150 |
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2025
Q1 | US$5962萬 | 賣出 |
320,032
-7,914
| -2% | -US$156萬 | 0.06% | 136 |
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2024
Q4 | US$6499萬 | 買進 |
327,946
+76,857
| +31% | +US$1578萬 | 0.06% | 118 |
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2024
Q3 | US$5041萬 | 買進 |
251,089
+6,918
| +3% | +US$133萬 | 0.05% | 139 |
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2024
Q2 | US$4457萬 | 買進 |
244,171
+1,539
| +0.6% | +US$28.4萬 | 0.05% | 153 |
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2024
Q1 | US$4656萬 | 買進 |
242,632
+223
| +0.1% | +US$4.02萬 | 0.05% | 139 |
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2023
Q4 | US$4363萬 | 買進 |
242,409
+1,057
| +0.4% | +US$17.3萬 | 0.08% | 136 |
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2023
Q3 | US$3849萬 | 賣出 |
241,352
-1,899
| -0.8% | -US$31.7萬 | 0.05% | 154 |
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2023
Q2 | US$4023萬 | 賣出 |
243,251
-6,905
| -3% | -US$109萬 | 0.05% | 133 |
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2023
Q1 | US$3971萬 | 賣出 |
250,156
-14,527
| -5% | -US$240萬 | 0.06% | 130 |
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2022
Q4 | US$4203萬 | 買進 |
264,683
+31,156
| +13% | +US$496萬 | 0.06% | 125 |
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2022
Q3 | US$3349萬 | 買進 |
233,527
+2,372
| +1% | +US$37.7萬 | 0.06% | 126 |
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2022
Q2 | US$3463萬 | 買進 |
231,155
+29,733
| +15% | +US$488萬 | 0.06% | 134 |
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2022
Q1 | US$3544萬 | 買進 |
201,422
+27,700
| +16% | +US$482萬 | 0.05% | 136 |
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2021
Q4 | US$3107萬 | 賣出 |
173,722
-3,855
| -2% | -US$68.6萬 | 0.05% | 137 |
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2021
Q3 | US$3006萬 | 買進 |
177,577
+46,972
| +36% | +US$804萬 | 0.05% | 137 |
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2021
Q2 | US$2268萬 | 賣出 |
130,605
-42,803
| -25% | -US$742萬 | 0.04% | 162 |
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2021
Q1 | US$2872萬 | 賣出 |
173,408
-3,565
| -2% | -US$56.2萬 | 0.06% | 127 |
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2020
Q4 | US$2517萬 | 買進 |
176,973
+31,593
| +22% | +US$408萬 | 0.06% | 137 |
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2020
Q3 | US$1608萬 | 買進 |
145,380
+1,883
| +1% | +US$21.1萬 | 0.04% | 161 |
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2020
Q2 | US$1534萬 | 賣出 |
143,497
-11,558
| -7% | -US$116萬 | 0.04% | 144 |
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2020
Q1 | US$1377萬 | 賣出 |
155,055
-5,662
| -4% | -US$68.7萬 | 0.05% | 137 |
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2019
Q4 | US$2203萬 | 買進 |
160,717
+790
| +0.5% | +US$10.5萬 | 0.07% | 116 |
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2019
Q3 | US$2061萬 | 買進 |
159,927
+22,313
| +16% | +US$286萬 | 0.07% | 113 |
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2019
Q2 | US$1796萬 | 賣出 |
137,614
-1,314
| -0.9% | -US$17.1萬 | 0.06% | 124 |
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2019
Q1 | US$1788萬 | 賣出 |
138,928
-2,114
| -1% | -US$26.9萬 | 0.06% | 113 |
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2018
Q4 | US$1609萬 | 賣出 |
141,042
-1,538
| -1% | -US$19.5萬 | 0.07% | 111 |
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2018
Q3 | US$1987萬 | 賣出 |
142,580
-1,038
| -0.7% | -US$14.6萬 | 0.07% | 101 |
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2018
Q2 | US$1950萬 | 賣出 |
143,618
-1,176
| -0.8% | -US$15.8萬 | 0.08% | 94 |
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2018
Q1 | US$1874萬 | 買進 |
144,794
+5,968
| +4% | +US$79.1萬 | 0.08% | 94 |
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2017
Q4 | US$1843萬 | 買進 |
138,826
+982
| +0.7% | +US$12.8萬 | 0.08% | 94 |
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2017
Q3 | US$1762萬 | 買進 |
137,844
+1,250
| +0.9% | +US$15.4萬 | 0.08% | 99 |
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2017
Q2 | US$1679萬 | 買進 |
136,594
+12,625
| +10% | +US$154萬 | 0.09% | 94 |
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2017
Q1 | US$1523萬 | 賣出 |
123,969
-5,070
| -4% | -US$62.3萬 | 0.08% | 96 |
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2016
Q4 | US$1561萬 | 賣出 |
129,039
-11,901
| -8% | -US$136萬 | 0.1% | 96 |
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2016
Q3 | US$1560萬 | 賣出 |
140,940
-4,253
| -3% | -US$46.6萬 | 0.1% | 96 |
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2016
Q2 | US$1529萬 | 賣出 |
145,193
-20,392
| -12% | -US$211萬 | 0.11% | 85 |
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2016
Q1 | US$1687萬 | 賣出 |
165,585
-89,740
| -35% | -US$845萬 | 0.13% | 77 |
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2015
Q4 | US$2522萬 | 賣出 |
255,325
-35,023
| -12% | -US$357萬 | 0.21% | 58 |
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2015
Q3 | US$2812萬 | 買進 |
290,348
+114,453
| +65% | +US$1188萬 | 0.25% | 48 |
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2015
Q2 | US$1896萬 | 賣出 |
175,895
-2,350
| -1% | -US$25.8萬 | 0.17% | 61 |
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2015
Q1 | US$1950萬 | 買進 |
178,245
+52,658
| +42% | +US$559萬 | 0.18% | 55 |
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2014
Q4 | US$1328萬 | 買進 |
125,587
+56,314
| +81% | +US$581萬 | 0.14% | 74 |
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2014
Q3 | US$691萬 | 買進 |
69,273
+51,432
| +288% | +US$533萬 | 0.08% | 107 |
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2014
Q2 | US$188萬 | 賣出 |
17,841
-3,129
| -15% | -US$31.6萬 | 0.02% | 241 |
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2014
Q1 | US$211萬 | 買進 |
20,970
+244
| +1% | +US$2.38萬 | 0.03% | 193 |
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2013
Q4 | US$202萬 | 買進 |
20,726
+5,342
| +35% | +US$50.4萬 | 0.03% | 180 |
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2013
Q3 | US$139萬 | 買進 |
15,384
+7,490
| +95% | +US$66.3萬 | 0.03% | 209 |
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2013
Q2 | US$66.1萬 | 買進 |
+7,894
| 新 | +US$65.5萬 | 0.02% | 336 |
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持有VBR的其他基金
Creative Planning的VBR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股增加8.5%，估計買進US$623萬，使持股增至341,900股，價值US$8308萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第172名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有VBR，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,772檔基金持有VBR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 341,900股，價值US$8308萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 26,800股，估計金額為US$623萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔Creative Planning投資組合的0.05%，是其第 #172大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,772檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。