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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 95,6 mi | 0,06% |
3.300.545
+103.480
| +3% | +US$ 2,9 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 95,4 mi | 0,06% |
187.302
+17.979
| +11% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 94,2 mi | 0,06% |
1.775.266
-60.230
| -3% | -US$ 3,25 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
154
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 94,2 mi | 0,06% |
278.355
+37.125
| +15% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 93,5 mi | 0,05% |
258.171
+11.257
| +5% | +US$ 3,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 93 mi | 0,05% |
429.686
+37.938
| +10% | +US$ 8,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 92,4 mi | 0,05% |
671.647
-1.709
| -0,3% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 91,9 mi | 0,05% |
465.241
+31.536
| +7% | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 91,8 mi | 0,05% |
1.045.998
-1.899
| -0,2% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 91,2 mi | 0,05% |
305.817
+30.736
| +11% | +US$ 8,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
161
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 90,3 mi | 0,05% |
353.552
+24.907
| +8% | +US$ 4,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 90,2 mi | 0,05% |
1.998.994
+102.716
| +5% | +US$ 3,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 88,9 mi | 0,05% |
1.590.035
+21.753
| +1% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 86 mi | 0,05% |
891.693
-27.886
| -3% | -US$ 2,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 85,7 mi | 0,05% |
1.516.308
-1.939
| -0,1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 85,7 mi | 0,05% |
546.659
+17.845
| +3% | +US$ 2,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 85 mi | 0,05% |
993.943
+46.624
| +5% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 84,9 mi | 0,05% |
2.187.449
-25.468
| -1% | -US$ 952 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 84,4 mi | 0,05% |
2.410.679
-16.185
| -0,7% | -US$ 579 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 83,9 mi | 0,05% |
194.429
-32.379
| -14% | -US$ 9,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 83,4 mi | 0,05% |
550.539
-1.744
| -0,3% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 83,1 mi | 0,05% |
341.900
+26.800
| +9% | +US$ 6,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 81,4 mi | 0,05% |
795.831
-9.942
| -1% | -US$ 938 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
174
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 81,4 mi | 0,05% |
697.629
-16.745
| -2% | -US$ 2,28 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 81,3 mi | 0,05% |
220.588
+2.762
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.