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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$9558만 | 0.06% |
3,300,545
+103,480
| +3% | +US$290만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$9542만 | 0.06% |
187,302
+17,979
| +11% | +US$972만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$9423만 | 0.06% |
1,775,266
-60,230
| -3% | -US$325만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
154
American Express
AXP
US$2118억
| US$9415만 | 0.06% |
278,355
+37,125
| +15% | +US$1189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$9349만 | 0.05% |
258,171
+11,257
| +5% | +US$385만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
156
Boeing
BA
US$1503억
| US$9301만 | 0.05% |
429,686
+37,938
| +10% | +US$844만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$9237만 | 0.05% |
671,647
-1,709
| -0.3% | -US$22.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$9193만 | 0.05% |
465,241
+31,536
| +7% | +US$610만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$9181만 | 0.05% |
1,045,998
-1,899
| -0.2% | -US$17.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$9115만 | 0.05% |
305,817
+30,736
| +11% | +US$853만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
Corning
GLW
US$1137억
| US$9031만 | 0.05% |
353,552
+24,907
| +8% | +US$453만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$9019만 | 0.05% |
1,998,994
+102,716
| +5% | +US$345만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$8893만 | 0.05% |
1,590,035
+21,753
| +1% | +US$113만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$8604만 | 0.05% |
891,693
-27,886
| -3% | -US$257만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$8570만 | 0.05% |
1,516,308
-1,939
| -0.1% | -US$10.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Novartis
NVS
US$2863억
| US$8567만 | 0.05% |
546,659
+17,845
| +3% | +US$268만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$8497만 | 0.05% |
993,943
+46,624
| +5% | +US$390만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$8485만 | 0.05% |
2,187,449
-25,468
| -1% | -US$95.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$8445만 | 0.05% |
2,410,679
-16,185
| -0.7% | -US$57.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
170
Dell
DELL
US$2872억
| US$8389만 | 0.05% |
194,429
-32,379
| -14% | -US$936만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
171
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$8341만 | 0.05% |
550,539
-1,744
| -0.3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$8308만 | 0.05% |
341,900
+26,800
| +9% | +US$623만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$8141만 | 0.05% |
795,831
-9,942
| -1% | -US$93.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
174
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$8139만 | 0.05% |
697,629
-16,745
| -2% | -US$228만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$8126만 | 0.05% |
220,588
+2,762
| +1% | +US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.