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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$6393만 | 0.04% |
1,836,443
-82,551
| -4% | -US$272만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
202
Altria Group
MO
US$1254억
| US$6383만 | 0.04% |
887,099
+55,468
| +7% | +US$387만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
203
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$6342만 | 0.04% |
127,672
+18,148
| +17% | +US$804만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
204
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$6306만 | 0.04% |
498,222
+54,240
| +12% | +US$684만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
205
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$6223만 | 0.04% |
167,931
-7,270
| -4% | -US$268만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
206
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$6202만 | 0.04% |
453,339
+53,344
| +13% | +US$703만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
207
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$6148만 | 0.04% |
597,951
+2,221
| +0.4% | +US$22.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
208
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$6146만 | 0.04% |
288,848
+10,106
| +4% | +US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
209
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$6146만 | 0.04% |
203,031
+31,745
| +19% | +US$813만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
210
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$6125만 | 0.04% |
686,681
+69,105
| +11% | +US$620만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
211
Vertiv
VRT
US$795억
| US$6086만 | 0.04% |
181,770
+11,762
| +7% | +US$373만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
212
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$6082만 | 0.04% |
415,398
-7,988
| -2% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
213
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$6028만 | 0.04% |
236,839
-525
| -0.2% | -US$9.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
214
Southern Company
SO
US$1049억
| US$5985만 | 0.04% |
625,306
+35,749
| +6% | +US$337만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
215
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5984만 | 0.04% |
792,471
-28,692
| -3% | -US$244만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
216
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$5919만 | 0.03% |
579,189
+71,097
| +14% | +US$716만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
217
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$5884만 | 0.03% |
112,629
+2,378
| +2% | +US$119만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
218
Dover
DOV
US$264억
| US$5789만 | 0.03% |
258,125
-4,760
| -2% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
219
McKesson
MCK
US$1172억
| US$5762만 | 0.03% |
76,258
-2,794
| -4% | -US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$5739만 | 0.03% |
652,778
-20,117
| -3% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
221
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$5660만 | 0.03% |
1,407,715
-33,192
| -2% | -US$128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$5654만 | 0.03% |
334,458
+27,425
| +9% | +US$472만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$5469만 | 0.03% |
137,514
+11,839
| +9% | +US$517만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
224
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$5450만 | 0.03% |
1,339,636
-7,654
| -0.6% | -US$29.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$5436만 | 0.03% |
246,534
-29,135
| -11% | -US$662만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.