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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$6393萬 | 0.04% |
1,836,443
-82,551
| -4% | -US$272萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
202
Altria Group
MO
US$1247億
| US$6383萬 | 0.04% |
887,099
+55,468
| +7% | +US$387萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
203
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1280億
| US$6342萬 | 0.04% |
127,672
+18,148
| +17% | +US$804萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
204
Duke Energy
DUK
US$933億
| US$6306萬 | 0.04% |
498,222
+54,240
| +12% | +US$684萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
205
Marriott International
MAR
US$1020億
| US$6223萬 | 0.04% |
167,931
-7,270
| -4% | -US$268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
206
American Electric Power
AEP
US$681億
| US$6202萬 | 0.04% |
453,339
+53,344
| +13% | +US$703萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
207
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$6148萬 | 0.04% |
597,951
+2,221
| +0.4% | +US$22.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
208
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$987億
| US$6146萬 | 0.04% |
288,848
+10,106
| +4% | +US$207萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
209
Bloom Energy
BE
US$665億
| US$6146萬 | 0.04% |
203,031
+31,745
| +19% | +US$813萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
210
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$6125萬 | 0.04% |
686,681
+69,105
| +11% | +US$620萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
211
Vertiv
VRT
US$793億
| US$6086萬 | 0.04% |
181,770
+11,762
| +7% | +US$373萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
212
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$6082萬 | 0.04% |
415,398
-7,988
| -2% | -US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
213
Snowflake
SNOW
US$1118億
| US$6028萬 | 0.04% |
236,839
-525
| -0.2% | -US$9.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
214
Southern Company
SO
US$1032億
| US$5985萬 | 0.04% |
625,306
+35,749
| +6% | +US$337萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
215
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$5984萬 | 0.04% |
792,471
-28,692
| -3% | -US$244萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
216
Starbucks
SBUX
US$1119億
| US$5919萬 | 0.03% |
579,189
+71,097
| +14% | +US$716萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
217
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$5884萬 | 0.03% |
112,629
+2,378
| +2% | +US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
218
Dover
DOV
US$264億
| US$5789萬 | 0.03% |
258,125
-4,760
| -2% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
219
McKesson
MCK
US$1171億
| US$5762萬 | 0.03% |
76,258
-2,794
| -4% | -US$222萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343億
| US$5739萬 | 0.03% |
652,778
-20,117
| -3% | -US$172萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
221
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$5660萬 | 0.03% |
1,407,715
-33,192
| -2% | -US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
222
Phillips 66
PSX
US$1166億
| US$5654萬 | 0.03% |
334,458
+27,425
| +9% | +US$472萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
US$1533億
| US$5469萬 | 0.03% |
137,514
+11,839
| +9% | +US$517萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
224
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$5450萬 | 0.03% |
1,339,636
-7,654
| -0.6% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
US$1100億
| US$5436萬 | 0.03% |
246,534
-29,135
| -11% | -US$662萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。