買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$5984萬 | 賣出 |
792,471
-28,692
| -3% | -US$244萬 | 0.04% | 215 |
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2026
Q1 | US$7239萬 | 買進 |
821,163
+30,355
| +4% | +US$278萬 | 0.05% | 165 |
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2025
Q4 | US$6419萬 | 賣出 |
790,808
-150
| -0% | -US$1.17萬 | 0.05% | 164 |
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2025
Q3 | US$5756萬 | 買進 |
790,958
+26,814
| +4% | +US$175萬 | 0.04% | 165 |
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2025
Q2 | US$4765萬 | 買進 |
764,144
+266
| +0% | +US$1.65萬 | 0.04% | 176 |
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2025
Q1 | US$4504萬 | 買進 |
763,878
+5,374
| +0.7% | +US$29.1萬 | 0.04% | 177 |
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2024
Q4 | US$3755萬 | 賣出 |
758,504
-38,557
| -5% | -US$194萬 | 0.04% | 184 |
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2024
Q3 | US$3961萬 | 賣出 |
797,061
-983
| -0.1% | -US$4.6萬 | 0.04% | 173 |
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2024
Q2 | US$3506萬 | 買進 |
798,044
+9,705
| +1% | +US$42.9萬 | 0.04% | 182 |
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2024
Q1 | US$3312萬 | 賣出 |
788,339
-18,214
| -2% | -US$71.4萬 | 0.04% | 184 |
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2023
Q4 | US$3148萬 | 賣出 |
806,553
-5,959
| -0.7% | -US$22.3萬 | 0.06% | 175 |
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2023
Q3 | US$2843萬 | 賣出 |
812,512
-79,486
| -9% | -US$290萬 | 0.04% | 189 |
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2023
Q2 | US$3246萬 | 賣出 |
891,998
-39,750
| -4% | -US$149萬 | 0.04% | 161 |
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2023
Q1 | US$3482萬 | 賣出 |
931,748
-248,616
| -21% | -US$892萬 | 0.05% | 144 |
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2022
Q4 | US$4083萬 | 賣出 |
1,180,364
-143,417
| -11% | -US$471萬 | 0.06% | 127 |
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2022
Q3 | US$4174萬 | 賣出 |
1,323,781
-102,579
| -7% | -US$336萬 | 0.07% | 109 |
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2022
Q2 | US$4894萬 | 買進 |
1,426,360
+43,286
| +3% | +US$154萬 | 0.08% | 106 |
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2022
Q1 | US$5094萬 | 買進 |
1,383,074
+82,173
| +6% | +US$294萬 | 0.08% | 107 |
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2021
Q4 | US$4528萬 | 賣出 |
1,300,901
-162,647
| -11% | -US$556萬 | 0.07% | 103 |
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2021
Q3 | US$4890萬 | 賣出 |
1,463,548
-986,831
| -40% | -US$3362萬 | 0.09% | 94 |
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2021
Q2 | US$8260萬 | 買進 |
2,450,379
+1,994,544
| +438% | +US$6894萬 | 0.15% | 65 |
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2021
Q1 | US$1482萬 | 買進 |
455,835
+7,403
| +2% | +US$25.3萬 | 0.03% | 217 |
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2020
Q4 | US$1626萬 | 買進 |
448,432
+172,426
| +62% | +US$617萬 | 0.04% | 187 |
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2020
Q3 | US$993萬 | 買進 |
276,006
+85,726
| +45% | +US$313萬 | 0.03% | 209 |
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2020
Q2 | US$647萬 | 買進 |
190,280
+21,133
| +12% | +US$69.2萬 | 0.02% | 252 |
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2020
Q1 | US$510萬 | 買進 |
169,147
+43,203
| +34% | +US$131萬 | 0.02% | 256 |
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2019
Q4 | US$365萬 | 賣出 |
125,944
-5,557
| -4% | -US$15.8萬 | 0.01% | 361 |
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2019
Q3 | US$371萬 | 賣出 |
131,501
-24,512
| -16% | -US$69.1萬 | 0.01% | 345 |
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2019
Q2 | US$421萬 | 買進 |
156,013
+765
| +0.5% | +US$1.92萬 | 0.01% | 318 |
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2019
Q1 | US$384萬 | 賣出 |
155,248
-9,388
| -6% | -US$23.4萬 | 0.01% | 319 |
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2018
Q4 | US$405萬 | 賣出 |
164,636
-2,797
| -2% | -US$6.58萬 | 0.02% | 285 |
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2018
Q3 | US$383萬 | 賣出 |
167,433
-17,482
| -9% | -US$40.6萬 | 0.01% | 327 |
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2018
Q2 | US$444萬 | 賣出 |
184,915
-12,212
| -6% | -US$30.6萬 | 0.02% | 276 |
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2018
Q1 | US$502萬 | 賣出 |
197,127
-1,765
| -0.9% | -US$4.51萬 | 0.02% | 247 |
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2017
Q4 | US$498萬 | 賣出 |
198,892
-9,035
| -4% | -US$22.2萬 | 0.02% | 246 |
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2017
Q3 | US$512萬 | 買進 |
207,927
+12,227
| +6% | +US$30.1萬 | 0.02% | 235 |
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2017
Q2 | US$467萬 | 賣出 |
195,700
-44,900
| -19% | -US$109萬 | 0.02% | 231 |
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2017
Q1 | US$578萬 | 賣出 |
240,600
-15,375
| -6% | -US$36.1萬 | 0.03% | 193 |
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2016
Q4 | US$567萬 | 賣出 |
255,975
-29,265
| -10% | -US$68.6萬 | 0.03% | 192 |
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2016
Q3 | US$724萬 | 買進 |
285,240
+256,497
| +892% | +US$660萬 | 0.05% | 157 |
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2016
Q2 | US$73.4萬 | 買進 |
28,743
+170
| +0.6% | +US$4,131 | 0.01% | 618 |
|
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2016
Q1 | US$67.9萬 | 買進 |
28,573
+17,401
| +156% | +US$39.8萬 | 0.01% | 629 |
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2015
Q4 | US$22.9萬 | 買進 |
11,172
+64
| +0.6% | +US$1,365 | ﹤0.01% | 1126 |
|
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2015
Q3 | US$23.9萬 | 賣出 |
11,108
-10,401
| -48% | -US$22.6萬 | ﹤0.01% | 1090 |
|
|
2015
Q2 | US$48.8萬 | 買進 |
21,509
+2,600
| +14% | +US$6萬 | ﹤0.01% | 665 |
|
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2015
Q1 | US$43.3萬 | 買進 |
18,909
+6,116
| +48% | +US$14.4萬 | ﹤0.01% | 801 |
|
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2014
Q4 | US$29.3萬 | 買進 |
12,793
+1,922
| +18% | +US$4.47萬 | ﹤0.01% | 949 |
|
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2014
Q3 | US$25.4萬 | 買進 |
10,871
+1,350
| +14% | +US$3.35萬 | ﹤0.01% | 946 |
|
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2014
Q2 | US$24.5萬 | 賣出 |
9,521
-14,856
| -61% | -US$37.1萬 | ﹤0.01% | 935 |
|
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2014
Q1 | US$60.6萬 | 買進 |
24,377
+6,590
| +37% | +US$16.5萬 | 0.01% | 541 |
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2013
Q4 | US$41.6萬 | 買進 |
17,787
+1,136
| +7% | +US$2.81萬 | 0.01% | 572 |
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2013
Q3 | US$42.9萬 | 買進 |
16,651
+246
| +1% | +US$6,351 | 0.01% | 491 |
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2013
Q2 | US$39.3萬 | 買進 |
+16,405
| 新 | +US$45.2萬 | 0.01% | 469 |
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持有IAU的其他基金
Creative Planning的IAU持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares Gold Trust (IAU)持股減少3.5%，估計賣出價值US$244萬的股票，剩餘792,471股，價值US$5984萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第215名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IAU，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$8260萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,914檔基金持有IAU。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Gold Trust 792,471股，價值US$5984萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Gold Trust共28,692股，估計金額為US$244萬。
- 在2026年第2季，iShares Gold Trust佔Creative Planning投資組合的0.04%，是其第 #215大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Gold Trust，此後已有53個季度申報持有該股。
- Creative Planning對iShares Gold Trust的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$8260萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,914檔基金持有iShares Gold Trust。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。