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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$4913萬 | 0.03% |
718,199
-19,666
| -3% | -US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$4838萬 | 0.03% |
220,478
+84,896
| +63% | +US$1780萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$514億
| US$4812萬 | 0.03% |
513,815
+68,183
| +15% | +US$515萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
254
AT&T
T
US$1510億
| US$4802萬 | 0.03% |
2,319,979
+20,793
| +0.9% | +US$51.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
US$218億
| US$4781萬 | 0.03% |
420,488
+322,604
| +330% | +US$3299萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.7億
| US$4741萬 | 0.03% |
646,481
-2,933
| -0.5% | -US$20萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
257
Evergy
EVRG
US$192億
| US$4638萬 | 0.03% |
536,615
+160,969
| +43% | +US$1333萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
258
Zscaler
ZS
US$370億
| US$4586萬 | 0.03% |
324,922
+164,375
| +102% | +US$2292萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
259
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$4586萬 | 0.03% |
497,987
+39,385
| +9% | +US$359萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
260
S&P Global
SPGI
US$1306億
| US$4562萬 | 0.03% |
112,016
-4,424
| -4% | -US$187萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
261
Comcast
CMCSA
US$772億
| US$4501萬 | 0.03% |
1,833,447
-114,550
| -6% | -US$296萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$4495萬 | 0.03% |
739,442
+43,640
| +6% | +US$261萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
263
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$4490萬 | 0.03% |
250,046
+2,532
| +1% | +US$48.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
264
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$4419萬 | 0.03% |
172,830
-7,080
| -4% | -US$174萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
265
FedEx
FDX
US$710億
| US$4418萬 | 0.03% |
141,097
+6,156
| +5% | +US$224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
266
Genesis Energy
GEL
US$17.1億
| US$4400萬 | 0.03% |
3,105,233
-650
| -0% | -US$1.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
267
AstraZeneca
AZN
US$2622億
| US$4379萬 | 0.03% |
230,951
-2,242
| -1% | -US$42.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
268
Stryker
SYK
US$1142億
| US$4300萬 | 0.03% |
136,568
+15,396
| +13% | +US$485萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
269
BHP
BHP
US$2064億
| US$4291萬 | 0.03% |
515,030
+86,927
| +20% | +US$721萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
270
Xcel Energy
XEL
US$480億
| US$4291萬 | 0.03% |
534,313
+93,085
| +21% | +US$743萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
271
Consolidated Edison
ED
US$416億
| US$4278萬 | 0.03% |
386,650
+113,904
| +42% | +US$1238萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
272
ConocoPhillips
COP
US$1759億
| US$4275萬 | 0.03% |
411,196
+8,498
| +2% | +US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.89億
| US$4257萬 | 0.02% |
523,558
-2,903
| -0.6% | -US$23.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503億
| US$4239萬 | 0.02% |
186,708
+2,777
| +2% | +US$62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
275
General Dynamics
GD
US$929億
| US$4214萬 | 0.02% |
118,949
+3,348
| +3% | +US$115萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。