で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $4913万 | 0.03% |
718,199
-19,666
| -3% | -$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4838万 | 0.03% |
220,478
+84,896
| +63% | +$1780万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $4812万 | 0.03% |
513,815
+68,183
| +15% | +$515万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
254
AT&T
T
$1606億
| $4802万 | 0.03% |
2,319,979
+20,793
| +0.9% | +$51.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $4781万 | 0.03% |
420,488
+322,604
| +330% | +$3299万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $4741万 | 0.03% |
646,481
-2,933
| -0.5% | -$20万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
257
Evergy
EVRG
$192億
| $4638万 | 0.03% |
536,615
+160,969
| +43% | +$1333万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
258
Zscaler
ZS
$338億
| $4586万 | 0.03% |
324,922
+164,375
| +102% | +$2292万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
259
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $4586万 | 0.03% |
497,987
+39,385
| +9% | +$359万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
260
S&P Global
SPGI
$1267億
| $4562万 | 0.03% |
112,016
-4,424
| -4% | -$187万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
261
Comcast
CMCSA
$777億
| $4501万 | 0.03% |
1,833,447
-114,550
| -6% | -$296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4495万 | 0.03% |
739,442
+43,640
| +6% | +$261万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
263
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $4490万 | 0.03% |
250,046
+2,532
| +1% | +$48.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
264
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $4419万 | 0.03% |
172,830
-7,080
| -4% | -$174万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
265
FedEx
FDX
$695億
| $4418万 | 0.03% |
141,097
+6,156
| +5% | +$224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
266
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $4400万 | 0.03% |
3,105,233
-650
| -0% | -$1.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
267
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $4379万 | 0.03% |
230,951
-2,242
| -1% | -$42.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
268
Stryker
SYK
$1130億
| $4300万 | 0.03% |
136,568
+15,396
| +13% | +$485万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
269
BHP
BHP
$2117億
| $4291万 | 0.03% |
515,030
+86,927
| +20% | +$721万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
270
Xcel Energy
XEL
$477億
| $4291万 | 0.03% |
534,313
+93,085
| +21% | +$743万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
271
Consolidated Edison
ED
$415億
| $4278万 | 0.03% |
386,650
+113,904
| +42% | +$1238万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
272
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $4275万 | 0.03% |
411,196
+8,498
| +2% | +$101万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$3.86億
| $4257万 | 0.02% |
523,558
-2,903
| -0.6% | -$23.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $4239万 | 0.02% |
186,708
+2,777
| +2% | +$62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
275
General Dynamics
GD
$931億
| $4214万 | 0.02% |
118,949
+3,348
| +3% | +$115万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。