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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Flex
FLEX
$334億
| $3677万 | 0.02% |
226,907
+21,134
| +10% | +$256万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3646万 | 0.02% |
705,296
-3,778
| -0.5% | -$18.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
303
Valero Energy
VLO
$1280億
| $3629万 | 0.02% |
139,348
+19,603
| +16% | +$483万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
304
SK Telecom
SKM
$123億
| $3622万 | 0.02% |
1,126,197
+108,580
| +11% | +$402万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $3622万 | 0.02% |
456,002
-90,467
| -17% | -$808万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
306
Banco Santander
SAN
$1923億
| $3583万 | 0.02% |
2,596,097
+311,064
| +14% | +$385万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
307
Medtronic
MDT
$1212億
| $3579万 | 0.02% |
457,500
+120,368
| +36% | +$971万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
308
Aflac
AFL
$601億
| $3576万 | 0.02% |
305,002
+44,664
| +17% | +$514万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $3539万 | 0.02% |
324,356
-30,408
| -9% | -$313万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $3523万 | 0.02% |
877,952
-3,326
| -0.4% | -$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
311
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $3515万 | 0.02% |
129,253
+30,363
| +31% | +$600万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $3514万 | 0.02% |
209,486
+45,144
| +27% | +$855万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
313
Realty Income
O
$531億
| $3498万 | 0.02% |
564,624
+43,823
| +8% | +$273万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
314
Teradyne
TER
$508億
| $3493万 | 0.02% |
72,200
+12,902
| +22% | +$487万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $3469万 | 0.02% |
1,076,340
+23,938
| +2% | +$82.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $3446万 | 0.02% |
1,300,206
-221,473
| -15% | -$591万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
317
CVS Health
CVS
$1181億
| $3436万 | 0.02% |
332,113
+67,048
| +25% | +$598万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
318
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $3431万 | 0.02% |
139,365
+15,371
| +12% | +$344万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
319
L3Harris
LHX
$463億
| $3429万 | 0.02% |
117,985
+38,060
| +48% | +$1209万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $3406万 | 0.02% |
90,759
+13,690
| +18% | +$480万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
321
Progressive
PGR
$1268億
| $3379万 | 0.02% |
154,700
+19,735
| +15% | +$398万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
322
United Airlines
UAL
$312億
| $3363万 | 0.02% |
247,275
+39,115
| +19% | +$405万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3360万 | 0.02% |
738,717
-37,580
| -5% | -$171万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $3359万 | 0.02% |
333,191
+76,887
| +30% | +$773万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
325
Dominion Energy
D
$559億
| $3349万 | 0.02% |
490,357
+42,029
| +9% | +$273万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。