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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $3097万 | 0.02% |
646,107
+195,086
| +43% | +$838万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
352
Airbnb
ABNB
$1024億
| $3094万 | 0.02% |
216,194
+32,753
| +18% | +$447万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $3081万 | 0.02% |
1,548,878
+233,094
| +18% | +$439万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
354
Exelon
EXC
$448億
| $3060万 | 0.02% |
656,470
+193,136
| +42% | +$893万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $3056万 | 0.02% |
265,998
-3,948
| -1% | -$43.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $3056万 | 0.02% |
1,288,752
-71,965
| -5% | -$172万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $3045万 | 0.02% |
78,107
-8,464
| -10% | -$358万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
358
Ameren
AEE
$294億
| $3044万 | 0.02% |
269,317
+81,918
| +44% | +$905万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $3043万 | 0.02% |
434,304
+30,161
| +7% | +$194万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
360
Uber
UBER
$1437億
| $3037万 | 0.02% |
420,860
-53,274
| -11% | -$391万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
361
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $3005万 | 0.02% |
207,806
+8,932
| +4% | +$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
362
Cigna
CI
$799億
| $3005万 | 0.02% |
108,989
+13,283
| +14% | +$375万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $3003万 | 0.02% |
210,927
-5,529
| -3% | -$75.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
364
Biogen
BIIB
$344億
| $2995万 | 0.02% |
138,613
+21,377
| +18% | +$409万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
365
Sysco
SYY
$404億
| $2990万 | 0.02% |
357,732
+72,642
| +25% | +$550万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
366
HSBC
HSBC
$3234億
| $2986万 | 0.02% |
313,988
-2,695
| -0.9% | -$24.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
367
Woori Financial
WF
$172億
| $2981万 | 0.02% |
519,254
+128,578
| +33% | +$834万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
368
Shinhan Financial Group
SHG
$330億
| $2980万 | 0.02% |
471,068
+169,627
| +56% | +$1113万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $2966万 | 0.02% |
213,452
+134,989
| +172% | +$1762万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
370
Adobe
ADBE
$954億
| $2963万 | 0.02% |
144,516
-7,693
| -5% | -$182万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2959万 | 0.02% |
45,116
-239
| -0.5% | -$13万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
372
Centene
CNC
$342億
| $2955万 | 0.02% |
460,329
+8,278
| +2% | +$44.3万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2955万 | 0.02% |
510,815
+85,793
| +20% | +$517万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
374
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $2907万 | 0.02% |
21,366
+2,493
| +13% | +$307万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
375
PG&E
PCG
$393億
| $2892万 | 0.02% |
1,719,188
+409,912
| +31% | +$690万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。