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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$3097만 | 0.02% |
646,107
+195,086
| +43% | +US$838만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
352
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$3094만 | 0.02% |
216,194
+32,753
| +18% | +US$447만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$3081만 | 0.02% |
1,548,878
+233,094
| +18% | +US$439만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
354
Exelon
EXC
US$448억
| US$3060만 | 0.02% |
656,470
+193,136
| +42% | +US$893만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$3056만 | 0.02% |
265,998
-3,948
| -1% | -US$43.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$3056만 | 0.02% |
1,288,752
-71,965
| -5% | -US$172만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$3045만 | 0.02% |
78,107
-8,464
| -10% | -US$358만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
358
Ameren
AEE
US$294억
| US$3044만 | 0.02% |
269,317
+81,918
| +44% | +US$905만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$3043만 | 0.02% |
434,304
+30,161
| +7% | +US$194만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
360
Uber
UBER
US$1437억
| US$3037만 | 0.02% |
420,860
-53,274
| -11% | -US$391만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
361
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3005만 | 0.02% |
207,806
+8,932
| +4% | +US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
362
Cigna
CI
US$799억
| US$3005만 | 0.02% |
108,989
+13,283
| +14% | +US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$3003만 | 0.02% |
210,927
-5,529
| -3% | -US$75.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
364
Biogen
BIIB
US$344억
| US$2995만 | 0.02% |
138,613
+21,377
| +18% | +US$409만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
365
Sysco
SYY
US$404억
| US$2990만 | 0.02% |
357,732
+72,642
| +25% | +US$550만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
366
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$2986만 | 0.02% |
313,988
-2,695
| -0.9% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
367
Woori Financial
WF
US$172억
| US$2981만 | 0.02% |
519,254
+128,578
| +33% | +US$834만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
368
Shinhan Financial Group
SHG
US$330억
| US$2980만 | 0.02% |
471,068
+169,627
| +56% | +US$1113만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$2966만 | 0.02% |
213,452
+134,989
| +172% | +US$1762만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
370
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2963만 | 0.02% |
144,516
-7,693
| -5% | -US$182만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2959만 | 0.02% |
45,116
-239
| -0.5% | -US$13만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
372
Centene
CNC
US$342억
| US$2955만 | 0.02% |
460,329
+8,278
| +2% | +US$44.3만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2955만 | 0.02% |
510,815
+85,793
| +20% | +US$517만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
374
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2907만 | 0.02% |
21,366
+2,493
| +13% | +US$307만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
375
PG&E
PCG
US$393억
| US$2892만 | 0.02% |
1,719,188
+409,912
| +31% | +US$690만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.