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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$2880만 | 0.02% |
618,874
+166,340
| +37% | +US$743만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
377
American Tower
AMT
US$863억
| US$2879만 | 0.02% |
176,000
+19,860
| +13% | +US$357만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2849만 | 0.02% |
153,803
+254
| +0.2% | +US$4.41만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
379
Edison International
EIX
US$215억
| US$2834만 | 0.02% |
380,687
+30,898
| +9% | +US$220만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2833만 | 0.02% |
686,795
-10,211
| -1% | -US$42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
381
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$2829만 | 0.02% |
104,594
+8,442
| +9% | +US$219만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
382
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$2816만 | 0.02% |
45,657
+15,341
| +51% | +US$722만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
383
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$2796만 | 0.02% |
33,314
+4,730
| +17% | +US$332만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
384
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$2790만 | 0.02% |
365,749
+103,473
| +39% | +US$754만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
385
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$2769만 | 0.02% |
123,826
+2,177
| +2% | +US$44.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$2764만 | 0.02% |
438,490
+4,470
| +1% | +US$27.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
387
NVR
NVR
US$158억
| US$2759만 | 0.02% |
4,049
+1,697
| +72% | +US$1078만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
388
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2729만 | 0.02% |
26,176
+4,598
| +21% | +US$492만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$2725만 | 0.02% |
1,256,828
-93,955
| -7% | -US$207만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
390
Fastenal
FAST
US$585억
| US$2722만 | 0.02% |
566,757
-278,390
| -33% | -US$1264만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
391
Unilever
UL
US$1425억
| US$2721만 | 0.02% |
452,555
+47,447
| +12% | +US$274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
392
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$2720만 | 0.02% |
909,994
+27,624
| +3% | +US$89.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
393
General Motors
GM
US$737억
| US$2708만 | 0.02% |
351,306
+44,357
| +14% | +US$349만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
394
MetLife
MET
US$640억
| US$2701만 | 0.02% |
319,242
+63,820
| +25% | +US$515만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
395
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$2698만 | 0.02% |
1,016,173
+270,845
| +36% | +US$759만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
396
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$2690만 | 0.02% |
19,463
+782
| +4% | +US$117만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
397
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$2684만 | 0.02% |
108,083
-2,867
| -3% | -US$80.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
398
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2677만 | 0.02% |
+156,696
| 신규 | +US$2662만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$2671만 | 0.02% |
180,776
-19,668
| -10% | -US$278만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2659만 | 0.02% |
496,024
-31,373
| -6% | -US$163만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.