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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
US$641억
| US$2640만 | 0.02% |
23,300
+3,596
| +18% | +US$342만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$2639만 | 0.02% |
198,802
-6,554
| -3% | -US$83.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$2617만 | 0.02% |
580,175
+73,359
| +14% | +US$265만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
404
Cintas
CTAS
US$849억
| US$2614만 | 0.02% |
153,669
+7,575
| +5% | +US$131만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2601만 | 0.02% |
82,667
+1,457
| +2% | +US$44.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2600만 | 0.02% |
813,410
-16,754
| -2% | -US$54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
407
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$2593만 | 0.02% |
150,531
+19,044
| +14% | +US$341만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
US$370억
| US$2579만 | 0.02% |
582,629
+152,604
| +35% | +US$670만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2575만 | 0.02% |
269,832
+16,244
| +6% | +US$153만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
410
Ciena
CIEN
US$472억
| US$2575만 | 0.02% |
52,494
+3,470
| +7% | +US$177만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$2568만 | 0.02% |
455,485
+46,293
| +11% | +US$235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
412
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$2556만 | 0.01% |
513,102
+10,793
| +2% | +US$53.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$2531만 | 0.01% |
86,337
-1,864
| -2% | -US$54.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$2521만 | 0.01% |
79,405
+11,414
| +17% | +US$319만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$2518만 | 0.01% |
87,011
+8,948
| +11% | +US$230만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$2510만 | 0.01% |
188,942
+66,943
| +55% | +US$816만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2497만 | 0.01% |
72,521
-562
| -0.8% | -US$18만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
418
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2497만 | 0.01% |
267,333
-1,687
| -0.6% | -US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$2495만 | 0.01% |
134,765
+8,570
| +7% | +US$142만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2490만 | 0.01% |
243,750
-31,074
| -11% | -US$320만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
421
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$2482만 | 0.01% |
212,537
+34,029
| +19% | +US$388만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$2470만 | 0.01% |
985,624
+125,844
| +15% | +US$287만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$2456만 | 0.01% |
65,731
+2,306
| +4% | +US$84.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
424
POSCO
PKX
US$166억
| US$2455만 | 0.01% |
477,747
+139,025
| +41% | +US$953만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2433만 | 0.01% |
207,056
+2,268
| +1% | +US$25.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.