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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
23.300
+3.596
| +18% | +US$ 3,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
198.802
-6.554
| -3% | -US$ 838 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
580.175
+73.359
| +14% | +US$ 2,65 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
404
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 26,1 mi | 0,02% |
153.669
+7.575
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 26 mi | 0,02% |
82.667
+1.457
| +2% | +US$ 449 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 26 mi | 0,02% |
813.410
-16.754
| -2% | -US$ 540 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
407
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 25,9 mi | 0,02% |
150.531
+19.044
| +14% | +US$ 3,41 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37 bi
| US$ 25,8 mi | 0,02% |
582.629
+152.604
| +35% | +US$ 6,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 25,8 mi | 0,02% |
269.832
+16.244
| +6% | +US$ 1,53 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
410
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 25,8 mi | 0,02% |
52.494
+3.470
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 25,7 mi | 0,02% |
455.485
+46.293
| +11% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
412
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 25,6 mi | 0,01% |
513.102
+10.793
| +2% | +US$ 531 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 25,3 mi | 0,01% |
86.337
-1.864
| -2% | -US$ 542 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
79.405
+11.414
| +17% | +US$ 3,19 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
87.011
+8.948
| +11% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
188.942
+66.943
| +55% | +US$ 8,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 25 mi | 0,01% |
72.521
-562
| -0,8% | -US$ 180 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
418
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 25 mi | 0,01% |
267.333
-1.687
| -0,6% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 25 mi | 0,01% |
134.765
+8.570
| +7% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 24,9 mi | 0,01% |
243.750
-31.074
| -11% | -US$ 3,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
421
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 24,8 mi | 0,01% |
212.537
+34.029
| +19% | +US$ 3,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 24,7 mi | 0,01% |
985.624
+125.844
| +15% | +US$ 2,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
65.731
+2.306
| +4% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
424
POSCO
PKX
US$ 16,6 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
477.747
+139.025
| +41% | +US$ 9,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
207.056
+2.268
| +1% | +US$ 252 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.