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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
81.231
-2.013
| -2% | -US$ 560 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
157.554
+28.983
| +23% | +US$ 4,94 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
428
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
368.695
+231.710
| +169% | +US$ 16,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
209.476
+377
| +0,2% | +US$ 41,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
430
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
28.100
+4.319
| +18% | +US$ 3,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
431
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
4.271.723
-31.247
| -0,7% | -US$ 178 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
645.474
+16.908
| +3% | +US$ 634 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
604.791
+22.857
| +4% | +US$ 875 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
449.939
-3.934
| -0,9% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
435
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
163.596
+7.112
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 23,8 mi | 0,01% |
48.141
+6.082
| +14% | +US$ 2,65 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
437
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
261.878
+134.781
| +106% | +US$ 12,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
438
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
492.000
-1.664
| -0,3% | -US$ 69,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
439
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
459.533
+51.129
| +13% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
440
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
582.389
+68.915
| +13% | +US$ 2,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 23,6 mi | 0,01% |
449.815
+22.401
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
68.617
+895
| +1% | +US$ 267 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
443
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
452.530
+88.214
| +24% | +US$ 4,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
59.025
+21.653
| +58% | +US$ 6,16 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
552.453
+25.505
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
446
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
125.187
+18.339
| +17% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
51.572
+6.996
| +16% | +US$ 3,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
448
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
251.353
+14.028
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
449
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
137.249
+23.996
| +21% | +US$ 3,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
186.442
+1.969
| +1% | +US$ 237 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.