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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 24.3 M | 0.01% |
81,231
-2,013
| -2% | -USD 560 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 24.3 M | 0.01% |
157,554
+28,983
| +23% | +USD 4.94 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
428
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 24.3 M | 0.01% |
368,695
+231,710
| +169% | +USD 16.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 24.2 M | 0.01% |
209,476
+377
| +0.2% | +USD 41.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
430
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 24.1 M | 0.01% |
28,100
+4,319
| +18% | +USD 3.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
431
Coursera
COUR
USD 1306 M
| USD 24.1 M | 0.01% |
4,271,723
-31,247
| -0.7% | -USD 178 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 24.1 M | 0.01% |
645,474
+16,908
| +3% | +USD 634 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 23.9 M | 0.01% |
604,791
+22,857
| +4% | +USD 875 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 23.9 M | 0.01% |
449,939
-3,934
| -0.9% | -USD 225 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
435
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 23.9 M | 0.01% |
163,596
+7,112
| +5% | +USD 1.02 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 23.8 M | 0.01% |
48,141
+6,082
| +14% | +USD 2.65 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
437
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 23.7 M | 0.01% |
261,878
+134,781
| +106% | +USD 12.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
438
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 23.6 M | 0.01% |
492,000
-1,664
| -0.3% | -USD 69.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
439
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 23.6 M | 0.01% |
459,533
+51,129
| +13% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
440
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 23.6 M | 0.01% |
582,389
+68,915
| +13% | +USD 2.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 23.6 M | 0.01% |
449,815
+22,401
| +5% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 23.5 M | 0.01% |
68,617
+895
| +1% | +USD 267 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
443
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 23.5 M | 0.01% |
452,530
+88,214
| +24% | +USD 4.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 23.4 M | 0.01% |
59,025
+21,653
| +58% | +USD 6.16 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 23.4 M | 0.01% |
552,453
+25,505
| +5% | +USD 1.08 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
446
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 23.4 M | 0.01% |
125,187
+18,339
| +17% | +USD 2.96 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 23.4 M | 0.01% |
51,572
+6,996
| +16% | +USD 3.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
448
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 23.3 M | 0.01% |
251,353
+14,028
| +6% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
449
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 23.3 M | 0.01% |
137,249
+23,996
| +21% | +USD 3.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 23.2 M | 0.01% |
186,442
+1,969
| +1% | +USD 237 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.