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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VHT-Symbol
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,01 %
81.231
-2.013
-2 % -559.643 $
2013 Q2
52 Quartale
SAP-Symbol
427
SAP
SAP
259 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,01 %
157.554
+28.983
+23 % +4,94 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CVNA-Symbol
428
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,01 %
368.695
+231.710
+169 % +16,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VPL-Symbol
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,01 %
209.476
+377
+0,2 % +41.675 $
2013 Q2
52 Quartale
LITE-Symbol
430
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,01 %
28.100
+4.319
+18 % +3,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COUR-Symbol
431
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,01 %
4.271.723
-31.247
-0,7 % -177.502 $
2024 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,01 %
645.474
+16.908
+3 % +634.200 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,01 %
604.791
+22.857
+4 % +875.339 $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,01 %
449.939
-3.934
-0,9 % -224.934 $
2013 Q2
52 Quartale
NRG-Symbol
435
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,01 %
163.596
+7.112
+5 % +1,02 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
ROK-Symbol
436
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,01 %
48.141
+6.082
+14 % +2,65 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
LEN-Symbol
437
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,01 %
261.878
+134.781
+106 % +12,1 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MNST-Symbol
438
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,01 %
492.000
-1.664
-0,3 % -69.923 $
2015 Q3
43 Quartale
LUV-Symbol
439
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,01 %
459.533
+51.129
+13 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MFC-Symbol
440
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,01 %
582.389
+68.915
+13 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GSK-Symbol
441
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,01 %
449.815
+22.401
+5 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MTUM-Symbol
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,01 %
68.617
+895
+1 % +267.080 $
2017 Q4
34 Quartale
JHG-Symbol
443
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
23,5 Mio. $ 0,01 %
452.530
+88.214
+24 % +4,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HUM-Symbol
444
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,01 %
59.025
+21.653
+58 % +6,16 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SHYG-Symbol
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,01 %
552.453
+25.505
+5 % +1,08 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
TTMI-Symbol
446
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,01 %
125.187
+18.339
+17 % +2,96 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MCO-Symbol
447
Moody's
MCO
84 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,01 %
51.572
+6.996
+16 % +3,14 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SRE-Symbol
448
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,01 %
251.353
+14.028
+6 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
STT-Symbol
449
State Street
STT
45,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,01 %
137.249
+23.996
+21 % +3,7 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
EFG-Symbol
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,01 %
186.442
+1.969
+1 % +237.440 $
2015 Q3
43 Quartale
16 17
18
19 20

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .