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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,01 % |
346.356
+1.973
| +0,6 % | +112.035 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
477
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
26.255
+368
| +1 % | +311.308 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
478
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
91.658
-2.216
| -2 % | -460.504 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
479
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
510.100
+112.248
| +28 % | +6,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
480
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
715.740
+205.525
| +40 % | +5,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
57.907
+2.287
| +4 % | +799.751 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
521.414
+31.097
| +6 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
130.880
-2.397
| -2 % | -378.233 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
| 21,4 Mio. $ | 0,01 % |
621.177
-5.253
| -0,8 % | -184.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
485
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
95.203
+31.459
| +49 % | +5,93 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
486
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
64.022
+14.258
| +29 % | +4,6 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,01 % |
223.577
-13.292
| -6 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
488
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
327.626
+150.368
| +85 % | +9,17 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
765.835
-465
| -0,1 % | -12.647 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
363.017
+60.160
| +20 % | +3,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
817.993
-11.623
| -1 % | -296.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
492
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
94.635
-18.507
| -16 % | -5,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
517.812
+9.343
| +2 % | +377.350 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
494
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
86.215
+16.040
| +23 % | +3,69 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
495
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
181.414
+33.793
| +23 % | +3,81 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
883.657
+119.073
| +16 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
497
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,01 % |
276.545
+11.627
| +4 % | +699.233 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,01 % |
102.168
+30.579
| +43 % | +6,12 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.106.347
+68.006
| +7 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
115.133
+3.144
| +3 % | +509.511 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .