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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18億
| US$2211萬 | 0.01% |
346,356
+1,973
| +0.6% | +US$11.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
477
Emcor
EME
US$308億
| US$2179萬 | 0.01% |
26,255
+368
| +1% | +US$31.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
478
Cardinal Health
CAH
US$590億
| US$2177萬 | 0.01% |
91,658
-2,216
| -2% | -US$46.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
479
Boston Scientific
BSX
US$660億
| US$2177萬 | 0.01% |
510,100
+112,248
| +28% | +US$610萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
480
Regions Financial
RF
US$237億
| US$2162萬 | 0.01% |
715,740
+205,525
| +40% | +US$577萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
US$96.9億
| US$2159萬 | 0.01% |
57,907
+2,287
| +4% | +US$80萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9億
| US$2159萬 | 0.01% |
521,414
+31,097
| +6% | +US$129萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$155億
| US$2154萬 | 0.01% |
130,880
-2,397
| -2% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.28億
| US$2143萬 | 0.01% |
621,177
-5,253
| -0.8% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
485
Crane Co
CR
US$116億
| US$2124萬 | 0.01% |
95,203
+31,459
| +49% | +US$593萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
486
Aon
AON
US$628億
| US$2124萬 | 0.01% |
64,022
+14,258
| +29% | +US$460萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$2114萬 | 0.01% |
223,577
-13,292
| -6% | -US$126萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
488
Brown & Brown
BRO
US$236億
| US$2102萬 | 0.01% |
327,626
+150,368
| +85% | +US$917萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2099萬 | 0.01% |
765,835
-465
| -0.1% | -US$1.26萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.6億
| US$2096萬 | 0.01% |
363,017
+60,160
| +20% | +US$316萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$2095萬 | 0.01% |
817,993
-11,623
| -1% | -US$29.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
492
CME Group
CME
US$1061億
| US$2090萬 | 0.01% |
94,635
-18,507
| -16% | -US$512萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6億
| US$2086萬 | 0.01% |
517,812
+9,343
| +2% | +US$37.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
494
Ametek
AME
US$566億
| US$2086萬 | 0.01% |
86,215
+16,040
| +23% | +US$369萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
495
Entergy
ETR
US$503億
| US$2084萬 | 0.01% |
181,414
+33,793
| +23% | +US$381萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1519億
| US$2084萬 | 0.01% |
883,657
+119,073
| +16% | +US$264萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
497
STMicroelectronics
STM
US$410億
| US$2071萬 | 0.01% |
276,545
+11,627
| +4% | +US$69.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
US$108億
| US$2069萬 | 0.01% |
102,168
+30,579
| +43% | +US$612萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$2068萬 | 0.01% |
1,106,347
+68,006
| +7% | +US$128萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.7億
| US$2056萬 | 0.01% |
115,133
+3,144
| +3% | +US$51萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。