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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$2044萬 | 0.01% |
439,624
+44,994
| +11% | +US$241萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$2038萬 | 0.01% |
420,878
+18,020
| +4% | +US$86.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
503
Becton Dickinson
BDX
US$546億
| US$2035萬 | 0.01% |
134,462
+951
| +0.7% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
504
Fabrinet
FN
US$114億
| US$2033萬 | 0.01% |
36,173
+1,449
| +4% | +US$93.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
505
Wipro
WIT
US$217億
| US$2030萬 | 0.01% |
9,023,599
+1,975,999
| +28% | +US$420萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
506
Sanmina
SANM
US$82.8億
| US$2017萬 | 0.01% |
79,690
-7,568
| -9% | -US$166萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
507
Texas Roadhouse
TXRH
US$113億
| US$2009萬 | 0.01% |
103,968
+18,828
| +22% | +US$321萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
508
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$2007萬 | 0.01% |
51,889
+25,042
| +93% | +US$929萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$2004萬 | 0.01% |
90,616
+1,129
| +1% | +US$23.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
510
nVent Electric
NVT
US$207億
| US$1993萬 | 0.01% |
117,505
+25,907
| +28% | +US$404萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
511
Workday
WDAY
US$506億
| US$1988萬 | 0.01% |
162,405
+89,484
| +123% | +US$1134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
512
Argan
AGX
US$46.3億
| US$1975萬 | 0.01% |
24,730
+2,634
| +12% | +US$175萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
513
Intuit
INTU
US$948億
| US$1967萬 | 0.01% |
75,380
-17,470
| -19% | -US$609萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
514
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$1959萬 | 0.01% |
113,776
+4,987
| +5% | +US$89.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
US$522億
| US$1953萬 | 0.01% |
110,043
+45,246
| +70% | +US$746萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
516
Fortis
FTS
US$296億
| US$1948萬 | 0.01% |
340,305
+88,131
| +35% | +US$497萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$1946萬 | 0.01% |
789,075
-121,054
| -13% | -US$299萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.42億
| US$1937萬 | 0.01% |
415,934
+16,501
| +4% | +US$77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$1932萬 | 0.01% |
285,621
-7,607
| -3% | -US$51.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
520
Williams-Sonoma
WSM
US$307億
| US$1931萬 | 0.01% |
82,832
+24,260
| +41% | +US$481萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
521
Ecolab
ECL
US$819億
| US$1924萬 | 0.01% |
69,072
+2,103
| +3% | +US$55.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
522
Halliburton
HAL
US$277億
| US$1924萬 | 0.01% |
566,824
+94,461
| +20% | +US$369萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
523
Sanofi
SNY
US$1005億
| US$1922萬 | 0.01% |
450,438
+16,334
| +4% | +US$73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
524
Regency Centers
REG
US$136億
| US$1918萬 | 0.01% |
240,563
+85,371
| +55% | +US$671萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
525
Toyota
TM
US$2335億
| US$1911萬 | 0.01% |
113,469
-14,409
| -11% | -US$273萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。