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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 20.4 M | 0.01% |
439,624
+44,994
| +11% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 20.4 M | 0.01% |
420,878
+18,020
| +4% | +USD 867 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
503
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.01% |
134,462
+951
| +0.7% | +USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
504
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 20.3 M | 0.01% |
36,173
+1,449
| +4% | +USD 934 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
505
Wipro
WIT
USD 19.3 mil M
| USD 20.3 M | 0.01% |
9,023,599
+1,975,999
| +28% | +USD 4.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
506
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 20.2 M | 0.01% |
79,690
-7,568
| -9% | -USD 1.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
507
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 20.1 M | 0.01% |
103,968
+18,828
| +22% | +USD 3.21 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
508
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.01% |
51,889
+25,042
| +93% | +USD 9.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 20 M | 0.01% |
90,616
+1,129
| +1% | +USD 236 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
510
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 19.9 M | 0.01% |
117,505
+25,907
| +28% | +USD 4.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
511
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 19.9 M | 0.01% |
162,405
+89,484
| +123% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
512
Argan
AGX
USD 4848 M
| USD 19.7 M | 0.01% |
24,730
+2,634
| +12% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
513
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 19.7 M | 0.01% |
75,380
-17,470
| -19% | -USD 6.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
514
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
113,776
+4,987
| +5% | +USD 896 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 19.5 M | 0.01% |
110,043
+45,246
| +70% | +USD 7.46 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
516
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 19.5 M | 0.01% |
340,305
+88,131
| +35% | +USD 4.97 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 19.5 M | 0.01% |
789,075
-121,054
| -13% | -USD 2.99 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
415,934
+16,501
| +4% | +USD 770 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
285,621
-7,607
| -3% | -USD 511 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
520
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
82,832
+24,260
| +41% | +USD 4.81 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
521
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
69,072
+2,103
| +3% | +USD 554 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
522
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
566,824
+94,461
| +20% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
523
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
450,438
+16,334
| +4% | +USD 730 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
524
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
240,563
+85,371
| +55% | +USD 6.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
525
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 19.1 M | 0.01% |
113,469
-14,409
| -11% | -USD 2.73 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.